Nippon Life India Asset Management Limited

BSE:540767 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹339.9b

Nippon Life India Asset Management Waardering

Is 540767 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540767 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹269.22
Fair Value
97.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540767 ( ₹532.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹269.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540767 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540767?

Belangrijke metriek: Omdat 540767 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540767. Deze wordt berekend door 540767's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540767's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
Inkomsten₹13.31b
Marktkapitalisatie₹339.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540767's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540767 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49x
360ONE 360 One Wam
37.9x15.6%₹381.8b
501301 Tata Investment
89.9xn/a₹300.9b
CDSL Central Depository Services (India)
47.2x13.1%₹262.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
21x9.2%₹191.2b
540767 Nippon Life India Asset Management
25.3x12.2%₹337.2b

Price-To-Earnings versus peers: 540767 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540767's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$198.34m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$138.02m
VLSFINANCE VLS Finance
4.9xn/aUS$90.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$76.86m
540767 25.3xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies35PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540767 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540767's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540767 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540767 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540767 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹532.20
₹778.90
+46.4%
8.3%₹900.00₹660.00n/a20
Feb ’26₹582.00
₹781.90
+34.3%
7.7%₹900.00₹700.00n/a20
Jan ’26₹754.35
₹781.42
+3.6%
9.4%₹900.00₹580.00n/a20
Dec ’25₹685.90
₹775.18
+13.0%
9.0%₹900.00₹580.00n/a19
Nov ’25₹713.50
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹684.90
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹672.80
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.55
₹731.00
+11.0%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.10
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.70
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.30
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹515.40
₹553.62
+7.4%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹506.40
₹542.15
+7.1%
12.3%₹615.00₹411.00₹582.0013
Jan ’25₹455.30
₹415.07
-8.8%
11.9%₹513.00₹270.00₹754.3514
Dec ’24₹429.40
₹410.14
-4.5%
10.3%₹450.00₹270.00₹685.9014
Nov ’24₹383.60
₹407.29
+6.2%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.5014
Oct ’24₹328.60
₹344.00
+4.7%
10.9%₹410.00₹270.00₹684.9012
Sep ’24₹317.65
₹338.42
+6.5%
9.3%₹370.00₹270.00₹672.8012
Aug ’24₹316.05
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.5512
Jul ’24₹288.30
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.1012
Jun ’24₹247.80
₹279.17
+12.7%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.7012
May ’24₹237.95
₹280.91
+18.1%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.3011
Apr ’24₹209.90
₹290.73
+38.5%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.80
₹312.00
+39.4%
8.9%₹347.00₹256.00₹515.4012
Feb ’24₹239.85
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹506.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹778.97
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 16:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nippon Life India Asset Management Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalCentrum Broking Limited