Indian Energy Exchange Limited

BSE:540750 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹150.9b

Indian Energy Exchange Waardering

Is 540750 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540750 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹69.21
Fair Value
143.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540750 ( ₹168.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹69.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540750 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540750?

Belangrijke metriek: Omdat 540750 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540750. Deze wordt berekend door 540750's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540750's PE Ratio?
PE-verhouding36.7x
Inkomsten₹4.09b
Marktkapitalisatie₹150.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540750's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540750 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
CRISIL CRISIL
49.7x14.1%₹340.9b
ICRA ICRA
34.7x14.5%₹55.9b
MCX Multi Commodity Exchange of India
55.6x21.3%₹290.1b
CARERATING CARE Ratings
30.3x18.7%₹36.2b
540750 Indian Energy Exchange
36.7x15.1%₹150.9b

Price-To-Earnings versus peers: 540750 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540750's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$200.18m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$138.98m
VLSFINANCE VLS Finance
4.9xn/aUS$93.41m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$79.93m
540750 36.7xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies35PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540750 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540750's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540750 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.7x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540750 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540750 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹168.75
₹203.30
+20.5%
22.8%₹285.00₹130.00n/a10
Feb ’26₹168.95
₹203.30
+20.3%
22.8%₹285.00₹130.00n/a10
Jan ’26₹180.30
₹210.00
+16.5%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Dec ’25₹176.00
₹210.00
+19.3%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Nov ’25₹179.40
₹210.00
+17.1%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Oct ’25₹208.35
₹205.10
-1.6%
25.4%₹280.00₹128.00n/a10
Sep ’25₹203.60
₹181.33
-10.9%
18.6%₹219.00₹128.00n/a9
Aug ’25₹190.40
₹179.11
-5.9%
20.9%₹219.00₹110.00n/a9
Jul ’25₹189.25
₹144.44
-23.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jun ’25₹153.05
₹144.44
-5.6%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
May ’25₹156.25
₹132.67
-15.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Apr ’25₹140.45
₹132.67
-5.5%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Mar ’25₹144.35
₹132.67
-8.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Feb ’25₹146.20
₹132.67
-9.3%
21.9%₹200.00₹107.00₹168.959
Jan ’25₹167.80
₹131.20
-21.8%
24.9%₹200.00₹95.00₹180.3010
Dec ’24₹142.75
₹129.18
-9.5%
22.9%₹200.00₹95.00₹176.0011
Nov ’24₹124.85
₹130.58
+4.6%
20.7%₹185.00₹95.00₹179.4012
Oct ’24₹132.15
₹130.75
-1.1%
20.6%₹185.00₹95.00₹208.3512
Sep ’24₹131.75
₹129.92
-1.4%
21.2%₹185.00₹95.00₹203.6012
Aug ’24₹127.45
₹129.92
+1.9%
21.2%₹185.00₹95.00₹190.4012
Jul ’24₹127.10
₹132.54
+4.3%
21.0%₹200.00₹95.00₹189.2513
Jun ’24₹153.40
₹145.62
-5.1%
17.3%₹200.00₹110.00₹153.0513
May ’24₹156.50
₹148.08
-5.4%
18.9%₹200.00₹109.00₹156.2512
Apr ’24₹127.90
₹149.25
+16.7%
17.8%₹200.00₹110.00₹140.4512
Mar ’24₹147.50
₹144.82
-1.8%
17.9%₹200.00₹110.00₹144.3511
Feb ’24₹136.65
₹145.27
+6.3%
17.8%₹200.00₹110.00₹146.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹203.10
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 14:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Indian Energy Exchange Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark