Aditya Birla Capital Limited

BSE:540691 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹492.2b

Aditya Birla Capital Waardering

Is 540691 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540691 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540691 ( ₹188.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹61.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540691 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540691?

Belangrijke metriek: Omdat 540691 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540691. Deze wordt berekend door 540691's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540691's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten₹37.40b
Marktkapitalisatie₹492.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540691's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540691 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹339.9b
JIOFIN Jio Financial Services
125.9xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30.8x26.2%₹2.6t
HUDCO Housing and Urban Development
16.4x22.4%₹404.5b
540691 Aditya Birla Capital
13.2x13.7%₹492.2b

Price-To-Earnings versus peers: 540691 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540691's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2.7xn/aUS$42.02m
538732 Vibrant Global Capital
2.8xn/aUS$18.42m
539217 Srestha Finvest
3.4xn/aUS$13.01m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
540691 13.2xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540691 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540691's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540691 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540691 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540691 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹188.90
₹266.89
+41.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.4%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.4%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.5%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.6%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.7%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.7%
7.7%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.106
Jul ’24₹196.35
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.70
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.10
₹175.60
+5.1%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.355
Apr ’24₹153.65
₹163.67
+6.5%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.806
Mar ’24₹152.15
₹154.17
+1.3%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.006
Feb ’24₹135.80
₹149.83
+10.3%
9.5%₹168.00₹125.00₹167.006
Jan ’24₹150.10
₹149.33
-0.5%
9.3%₹168.00₹125.00₹165.956
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.20
₹144.86
+22.6%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.057

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Five-Star Business Finance

₹188.0b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹646.70

7D

-1.2%

1Y

-19.3%

Key

₹1.7b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹272.10

7D

-9.6%

1Y

370.5%

Monotype India

₹850.8m

Trades in shares in India.

505343

₹1.27

7D

25.7%

1Y

149.0%