L&T Finance Limited

BSE:533519 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹423.7b

L&T Finance Waardering

Is 533519 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533519 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹93.45
Fair Value
83.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533519 ( ₹171.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹93.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533519 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533519?

Belangrijke metriek: Omdat 533519 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533519. Deze wordt berekend door 533519's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533519's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten₹26.44b
Marktkapitalisatie₹423.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533519's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533519 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.4x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
14.4x14.72%₹535.9b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
36.9x19.06%₹3.3t
JIOFIN Jio Financial Services
103.6xn/a₹1.7t
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
26.6xn/a₹451.5b
533519 L&T Finance
16x18.98%₹423.7b

Price-To-Earnings versus peers: 533519 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533519's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2xn/aUS$24.24m
537069 Arnold Holdings
4xn/aUS$7.97m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.95m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
533519 16.0xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533519 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533519's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533519 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533519 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533519 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹171.15
₹179.11
+4.65%
15.06%₹220.00₹115.00n/a19
May ’26₹164.25
₹177.74
+8.21%
15.33%₹220.00₹105.00n/a19
Apr ’26₹150.90
₹178.71
+18.43%
16.74%₹237.00₹105.00n/a21
Mar ’26₹134.90
₹178.71
+32.48%
16.22%₹237.00₹110.00n/a21
Feb ’26₹146.05
₹178.71
+22.37%
16.22%₹237.00₹110.00n/a21
Jan ’26₹137.75
₹190.05
+37.97%
16.05%₹237.00₹115.00n/a21
Dec ’25₹142.50
₹190.05
+33.37%
16.05%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.65
₹197.65
+32.96%
15.23%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.05
₹207.15
+10.16%
12.64%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.35
₹205.05
+21.08%
12.49%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.55
₹205.05
+16.14%
12.49%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.00
₹193.39
+1.78%
13.96%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹153.10
₹180.13
+17.65%
13.79%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.70
₹182.63
+9.55%
13.25%₹210.00₹131.00₹164.2516
Apr ’25₹162.60
₹176.00
+8.24%
14.67%₹209.00₹120.00₹150.9016
Mar ’25₹170.55
₹176.31
+3.38%
14.58%₹209.00₹120.00₹134.9016
Feb ’25₹172.20
₹174.82
+1.52%
14.30%₹209.00₹120.00₹146.0517
Jan ’25₹163.50
₹152.00
-7.03%
13.91%₹185.00₹100.00₹137.7518
Dec ’24₹151.05
₹149.11
-1.29%
14.56%₹173.00₹100.00₹142.5019
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.65%
13.85%₹173.00₹100.00₹148.6519
Oct ’24₹133.05
₹137.88
+3.63%
14.81%₹165.00₹100.00₹188.0516
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.79%
14.56%₹160.00₹100.00₹169.3516
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.06%
16.04%₹160.00₹100.00₹176.5515
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.50%
12.61%₹146.00₹89.00₹190.0014
Jun ’24₹104.80
₹110.93
+5.85%
10.93%₹125.00₹89.00₹153.1014
May ’24₹92.48
₹109.17
+18.04%
8.13%₹125.00₹90.00₹166.7012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹179.05
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 02:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

L&T Finance Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Siddharth PurohitAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.