Piramal Enterprises Limited

BSE:500302 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹233.1b

Piramal Enterprises Waardering

Is 500302 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500302 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 500302 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 500302 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500302?

Belangrijke metriek: Omdat 500302 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500302. Deze wordt berekend door 500302's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500302's PE Ratio?
PE-verhouding48x
Inkomsten₹4.85b
Marktkapitalisatie₹233.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500302's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500302 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
JSWHL JSW Holdings
117.3xn/a₹257.3b
HUDCO Housing and Urban Development
16x22.0%₹428.8b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
25.7xn/a₹436.4b
RECLTD REC
6.9x10.1%₹1.1t
500302 Piramal Enterprises
48x38.8%₹233.1b

Price-To-Earnings versus peers: 500302 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500302's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
1.9xn/aUS$23.96m
538943 Sonal Mercantile
4.8xn/aUS$17.18m
537069 Arnold Holdings
4xn/aUS$7.96m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.96m
500302 48.0xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies18PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500302 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500302's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500302 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500302 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500302 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,033.95
₹965.71
-6.6%
11.3%₹1,100.00₹800.00n/a7
May ’26₹967.70
₹963.00
-0.5%
11.7%₹1,100.00₹800.00n/a7
Apr ’26₹988.25
₹951.57
-3.7%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Mar ’26₹872.60
₹951.57
+9.1%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Feb ’26₹1,013.55
₹951.57
-6.1%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Jan ’26₹1,094.10
₹972.14
-11.1%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Dec ’25₹1,185.25
₹972.14
-18.0%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Nov ’25₹1,065.05
₹961.43
-9.7%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹1,104.10
₹908.57
-17.7%
8.8%₹1,000.00₹800.00n/a7
Sep ’25₹1,042.15
₹901.43
-13.5%
8.2%₹1,000.00₹800.00n/a7
Aug ’25₹1,023.25
₹903.57
-11.7%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jul ’25₹923.35
₹903.57
-2.1%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jun ’25₹794.75
₹899.29
+13.2%
10.8%₹1,000.00₹720.00n/a7
May ’25₹924.90
₹989.29
+7.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹967.707
Apr ’25₹859.90
₹993.57
+15.5%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹988.257
Mar ’25₹935.55
₹993.57
+6.2%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹872.607
Feb ’25₹894.45
₹993.57
+11.1%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹1,013.557
Jan ’25₹933.25
₹1,065.00
+14.1%
11.6%₹1,250.00₹855.00₹1,094.107
Dec ’24₹928.20
₹1,079.29
+16.3%
12.0%₹1,250.00₹855.00₹1,185.257
Nov ’24₹966.15
₹1,155.71
+19.6%
11.1%₹1,280.00₹920.00₹1,065.057
Oct ’24₹1,049.50
₹1,136.43
+8.3%
10.8%₹1,280.00₹920.00₹1,104.107
Sep ’24₹1,078.10
₹1,131.25
+4.9%
10.2%₹1,280.00₹920.00₹1,042.158
Aug ’24₹1,002.60
₹1,144.93
+14.2%
9.0%₹1,260.00₹920.00₹1,023.258
Jul ’24₹942.45
₹1,074.31
+14.0%
10.0%₹1,230.00₹850.00₹923.358
Jun ’24₹781.75
₹1,024.31
+31.0%
9.2%₹1,139.48₹850.00₹794.758
May ’24₹736.40
₹1,085.56
+47.4%
10.8%₹1,300.00₹900.00₹924.908
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹965.71
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Piramal Enterprises Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Arvind BothraBofA Global Research