Lemon Tree Hotels Limited

NSEI:LEMONTREE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹124.7b

Lemon Tree Hotels Waardering

Is LEMONTREE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEMONTREE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEMONTREE ( ₹153.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹95.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEMONTREE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEMONTREE?

Belangrijke metriek: Omdat LEMONTREE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LEMONTREE. Deze wordt berekend door LEMONTREE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEMONTREE's PE Ratio?
PE-verhouding80x
Inkomsten₹1.52b
Marktkapitalisatie₹124.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEMONTREE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LEMONTREE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.5x
500413 Thomas Cook (India)
34.1x20.9%₹97.7b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
65x33.3%₹58.8b
EIHOTEL EIH
38.8x30.7%₹267.2b
MHRIL Mahindra Holidays & Resorts India
64x17.1%₹75.2b
LEMONTREE Lemon Tree Hotels
80x34.8%₹124.7b

Price-To-Earnings versus peers: LEMONTREE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEMONTREE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$46.95m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$2.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LEMONTREE 80.0xGemiddelde industrie 40.2xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LEMONTREE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 40.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEMONTREE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEMONTREE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80x
Eerlijke PE Verhouding59.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEMONTREE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEMONTREE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹153.36
₹152.44
-0.6%
11.5%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.59
₹150.87
+15.5%
9.5%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.91
₹150.80
+25.8%
10.4%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.74
₹150.47
+23.6%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.47
₹150.47
+11.9%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.52
₹157.80
+7.7%
10.3%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.88
₹157.56
+8.8%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.35
₹155.06
+13.7%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.80
₹155.06
+1.5%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
Apr ’25₹137.55
₹153.25
+11.4%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Mar ’25₹141.15
₹152.94
+8.4%
10.1%₹180.00₹115.00n/a16
Feb ’25₹138.80
₹135.40
-2.4%
12.7%₹180.00₹105.00n/a15
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.2%
8.8%₹150.00₹105.00n/a15
Dec ’24₹113.05
₹130.47
+15.4%
8.6%₹150.00₹105.00₹130.5915
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.3%
13.0%₹150.00₹90.00₹119.9115
Oct ’24₹113.75
₹117.86
+3.6%
11.3%₹140.00₹90.00₹121.7414
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.1%
9.6%₹137.00₹90.00₹134.4713
Aug ’24₹96.65
₹110.08
+13.9%
11.9%₹137.00₹90.00₹146.5212
Jul ’24₹93.70
₹109.09
+16.4%
11.9%₹137.00₹90.00₹144.8811
Jun ’24₹94.25
₹106.64
+13.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹136.3511
May ’24₹88.05
₹106.64
+21.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹152.8011
Apr ’24₹77.25
₹106.64
+38.0%
12.3%₹132.00₹82.00₹137.5511
Mar ’24₹78.80
₹104.36
+32.4%
13.1%₹125.00₹82.00₹141.1511
Feb ’24₹80.95
₹103.00
+27.2%
14.4%₹125.00₹84.00₹138.8011
Jan ’24₹85.65
₹102.55
+19.7%
14.2%₹125.00₹84.00₹118.7011
Dec ’23₹98.00
₹102.55
+4.6%
14.2%₹125.00₹84.00₹113.0511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lemon Tree Hotels Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karan KhannaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Abhay KhaitanAxis Capital Limited