Symphony Limited

NSEI:SYMPHONY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹87.7b

Symphony Waardering

Is SYMPHONY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYMPHONY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹262.39
Fair Value
386.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SYMPHONY ( ₹1276.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹262.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYMPHONY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYMPHONY?

Belangrijke metriek: Omdat SYMPHONY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYMPHONY. Deze wordt berekend door SYMPHONY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYMPHONY's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
Inkomsten₹2.33b
Marktkapitalisatie₹87.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYMPHONY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYMPHONY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.5x
IFBIND IFB Industries
76.7x34.8%₹75.5b
500031 Bajaj Electricals
81.3x44.3%₹87.6b
517506 TTK Prestige
50x21.4%₹107.9b
543482 Eureka Forbes
89.9x34.6%₹111.7b
SYMPHONY Symphony
37.6x12.7%₹87.7b

Price-To-Earnings versus peers: SYMPHONY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYMPHONY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SYMPHONY 37.6xGemiddelde industrie 54.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYMPHONY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 54 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYMPHONY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYMPHONY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYMPHONY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYMPHONY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,276.80
₹1,538.00
+20.5%
16.0%₹1,839.00₹1,030.00n/a8
Jan ’26₹1,309.75
₹1,538.00
+17.4%
16.0%₹1,839.00₹1,030.00n/a8
Dec ’25₹1,344.35
₹1,538.00
+14.4%
16.0%₹1,839.00₹1,030.00n/a8
Nov ’25₹1,533.85
₹1,537.25
+0.2%
16.0%₹1,839.00₹1,030.00n/a8
Oct ’25₹1,648.45
₹1,465.38
-11.1%
16.8%₹1,730.00₹950.00n/a8
Sep ’25₹1,562.00
₹1,441.63
-7.7%
15.8%₹1,709.00₹950.00n/a8
Aug ’25₹1,219.80
₹1,075.38
-11.8%
11.7%₹1,228.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,210.45
₹1,066.00
-11.9%
12.3%₹1,228.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,084.35
₹1,045.78
-3.6%
11.6%₹1,228.00₹780.00n/a9
May ’25₹966.50
₹1,026.38
+6.2%
11.8%₹1,228.00₹780.00n/a8
Apr ’25₹868.55
₹1,004.38
+15.6%
11.6%₹1,140.00₹750.00n/a8
Mar ’25₹898.00
₹1,004.38
+11.8%
11.6%₹1,140.00₹750.00n/a8
Feb ’25₹939.45
₹1,015.88
+8.1%
11.3%₹1,140.00₹750.00n/a8
Jan ’25₹878.85
₹1,008.75
+14.8%
12.5%₹1,135.00₹703.00₹1,309.758
Dec ’24₹870.45
₹1,008.75
+15.9%
12.5%₹1,135.00₹703.00₹1,344.358
Nov ’24₹833.10
₹1,002.50
+20.3%
12.3%₹1,135.00₹703.00₹1,533.858
Oct ’24₹879.95
₹1,013.63
+15.2%
13.6%₹1,153.00₹700.00₹1,648.458
Sep ’24₹884.65
₹1,013.63
+14.6%
13.6%₹1,153.00₹700.00₹1,562.008
Aug ’24₹869.10
₹1,019.57
+17.3%
14.5%₹1,153.00₹700.00₹1,219.807
Jul ’24₹897.40
₹976.00
+8.8%
12.5%₹1,090.00₹750.00₹1,210.455
Jun ’24₹848.90
₹970.67
+14.3%
11.5%₹1,090.00₹750.00₹1,084.356
May ’24₹981.50
₹1,114.67
+13.6%
12.5%₹1,260.00₹900.00₹966.506
Apr ’24₹1,014.15
₹1,114.67
+9.9%
12.5%₹1,260.00₹900.00₹868.556
Mar ’24₹1,174.75
₹1,144.13
-2.6%
11.5%₹1,260.00₹900.00₹898.008
Feb ’24₹958.20
₹1,134.75
+18.4%
14.8%₹1,300.00₹780.00₹939.458
Jan ’24₹904.90
₹1,166.11
+28.9%
15.3%₹1,397.00₹780.00₹878.859
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹1.54k
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Symphony Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Chirag JainEmkay Global Financial Services Ltd.