Orient Electric Limited

NSEI:ORIENTELEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹48.3b

Orient Electric Waardering

Is ORIENTELEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORIENTELEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORIENTELEC ( ₹226.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹133.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORIENTELEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORIENTELEC?

Belangrijke metriek: Omdat ORIENTELEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORIENTELEC. Deze wordt berekend door ORIENTELEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORIENTELEC's PE Ratio?
PE-verhouding78x
Inkomsten₹619.10m
Marktkapitalisatie₹48.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORIENTELEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORIENTELEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde90.8x
508486 Hawkins Cookers
39.9xn/a₹45.0b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
179.4x76.5%₹49.9b
EPACK EPACK Durable
79xn/a₹37.6b
IFBIND IFB Industries
64.8x34.8%₹63.8b
ORIENTELEC Orient Electric
78x34.8%₹48.3b

Price-To-Earnings versus peers: ORIENTELEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (78x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (90.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORIENTELEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ORIENTELEC 78.0xGemiddelde industrie 53.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORIENTELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 53.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORIENTELEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORIENTELEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78x
Eerlijke PE Verhouding51x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORIENTELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORIENTELEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹226.34
₹271.08
+19.8%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Nov ’25₹248.94
₹271.08
+8.9%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Oct ’25₹241.46
₹281.54
+16.6%
10.1%₹316.00₹224.00n/a13
Sep ’25₹268.30
₹280.33
+4.5%
10.4%₹316.00₹224.00n/a15
Aug ’25₹285.00
₹256.80
-9.9%
12.4%₹320.00₹215.00n/a15
Jul ’25₹283.05
₹251.33
-11.2%
10.2%₹304.00₹215.00n/a15
Jun ’25₹226.95
₹249.53
+10.0%
10.6%₹304.00₹215.00n/a15
May ’25₹218.45
₹255.79
+17.1%
10.7%₹304.00₹209.00n/a14
Apr ’25₹198.55
₹253.71
+27.8%
10.0%₹304.00₹209.00n/a14
Mar ’25₹208.75
₹256.07
+22.7%
8.7%₹304.00₹225.00n/a14
Feb ’25₹217.60
₹254.93
+17.2%
10.6%₹321.00₹210.00n/a14
Jan ’25₹230.05
₹254.29
+10.5%
10.6%₹321.00₹210.00n/a14
Dec ’24₹216.80
₹254.29
+17.3%
10.6%₹321.00₹210.00n/a14
Nov ’24₹214.20
₹260.71
+21.7%
9.7%₹302.00₹210.00₹248.9414
Oct ’24₹221.85
₹261.86
+18.0%
9.5%₹302.00₹210.00₹241.4614
Sep ’24₹235.70
₹259.69
+10.2%
9.4%₹302.00₹210.00₹268.3013
Aug ’24₹231.75
₹260.85
+12.6%
12.0%₹325.00₹209.00₹285.0013
Jul ’24₹239.40
₹260.08
+8.6%
12.4%₹325.00₹209.00₹283.0513
Jun ’24₹240.80
₹263.08
+9.3%
14.4%₹330.00₹209.00₹226.9513
May ’24₹222.70
₹304.46
+36.7%
14.4%₹358.00₹216.00₹218.4513
Apr ’24₹270.30
₹307.08
+13.6%
13.5%₹358.00₹216.00₹198.5513
Mar ’24₹274.95
₹307.08
+11.7%
13.5%₹358.00₹216.00₹208.7513
Feb ’24₹270.20
₹308.21
+14.1%
14.3%₹358.00₹216.00₹217.6014
Jan ’24₹263.60
₹305.07
+15.7%
15.3%₹375.00₹216.00₹230.0514
Dec ’23₹278.40
₹305.07
+9.6%
15.3%₹375.00₹216.00₹216.8014
Nov ’23₹271.20
₹340.53
+25.6%
14.3%₹460.00₹246.00₹214.2015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven