Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited

NSEI:JCHAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹50.4b

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Waardering

Is JCHAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JCHAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JCHAC ( ₹1825.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹67.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JCHAC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JCHAC?

Belangrijke metriek: Omdat JCHAC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JCHAC. Deze wordt berekend door JCHAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JCHAC's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoop₹24.64b
Marktkapitalisatie₹50.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JCHAC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JCHAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
ORIENTELEC Orient Electric
1.7x12.4%₹50.3b
508486 Hawkins Cookers
4.2xn/a₹44.9b
EPACK EPACK Durable
1.9xn/a₹37.5b
IFBIND IFB Industries
1.5x12.0%₹69.8b
JCHAC Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
2x18.3%₹49.6b

Price-To-Sales versus peers: JCHAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JCHAC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MIRCELECTR MIRC Electronics
0.5xn/aUS$56.63m
531227 Deco Mica
0.4xn/aUS$3.98m
522237 Shivagrico Implements
0.3xn/aUS$1.39m
521182 Seasons Furnishings
0.4xn/aUS$366.09k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
JCHAC 2.0xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies10PS0246810+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JCHAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JCHAC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JCHAC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JCHAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JCHAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,825.40
₹1,480.00
-18.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Nov ’25₹2,053.20
₹1,480.00
-27.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Oct ’25₹2,439.10
₹1,465.00
-39.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Sep ’25₹1,925.85
₹1,465.00
-23.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Aug ’25₹1,946.85
₹1,465.00
-24.8%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Jul ’25₹1,999.90
₹1,160.00
-42.0%
11.2%₹1,290.00₹1,030.00n/a2
Jun ’25₹1,801.30
₹1,181.67
-34.4%
9.3%₹1,290.00₹1,030.00n/a3
May ’25₹1,265.55
₹980.00
-22.6%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Apr ’25₹1,023.50
₹980.00
-4.3%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Mar ’25₹1,103.80
₹980.00
-11.2%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Feb ’25₹1,180.60
₹980.00
-17.0%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Jan ’25₹1,119.65
₹1,028.33
-8.2%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Dec ’24₹1,150.45
₹1,028.33
-10.6%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Nov ’24₹1,070.75
₹1,028.33
-4.0%
14.3%₹1,225.00₹870.00₹2,053.203
Oct ’24₹1,222.30
₹973.67
-20.3%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹2,439.103
Sep ’24₹1,310.85
₹973.67
-25.7%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,925.853
Aug ’24₹974.75
₹973.67
-0.1%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,946.853
Jul ’24₹1,045.60
₹1,090.33
+4.3%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,999.903
Jun ’24₹1,033.70
₹1,090.33
+5.5%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,801.303
May ’24₹1,121.30
₹1,328.00
+18.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,265.553
Apr ’24₹1,016.55
₹1,328.00
+30.6%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,023.503
Mar ’24₹1,185.85
₹1,328.00
+12.0%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,103.803
Feb ’24₹1,067.85
₹1,328.00
+24.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,180.603
Jan ’24₹1,103.15
₹1,501.33
+36.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,119.653
Dec ’23₹1,159.85
₹1,501.33
+29.4%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,150.453
Nov ’23₹1,229.45
₹1,501.33
+22.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,070.753

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y