Dixon Technologies (India) Limited

NSEI:DIXON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Dixon Technologies (India) Waardering

Is DIXON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIXON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIXON ( ₹17936.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2865.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIXON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIXON?

Belangrijke metriek: Omdat DIXON nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DIXON. Deze wordt berekend door DIXON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIXON's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
Verkoop₹275.90b
Marktkapitalisatie₹1.07t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIXON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DIXON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
3.7x25.2%₹790.3b
AMBER Amber Enterprises India
3x16.6%₹249.5b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
3.3x11.8%₹254.8b
BPL BPL
7.1xn/a₹5.0b
DIXON Dixon Technologies (India)
3.9x24.1%₹1.1t

Price-To-Sales versus peers: DIXON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIXON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531227 Deco Mica
0.4xn/aUS$3.97m
522237 Shivagrico Implements
0.3xn/aUS$1.57m
521182 Seasons Furnishings
0.4xn/aUS$366.09k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DIXON 3.9xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies8PS0246810+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DIXON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIXON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIXON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DIXON is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIXON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹17,936.30
₹14,650.74
-18.3%
21.8%₹18,800.00₹8,430.00n/a27
Dec ’25₹15,807.40
₹14,275.37
-9.7%
21.2%₹18,654.00₹8,430.00n/a27
Nov ’25₹14,129.75
₹14,008.10
-0.9%
23.7%₹18,654.00₹5,700.00n/a29
Oct ’25₹14,195.80
₹11,979.28
-15.6%
22.4%₹15,567.00₹5,700.00n/a29
Sep ’25₹13,170.95
₹11,551.39
-12.3%
22.6%₹15,000.00₹5,700.00n/a28
Aug ’25₹11,670.55
₹11,311.12
-3.1%
23.8%₹14,825.00₹5,700.00n/a26
Jul ’25₹12,446.45
₹8,939.16
-28.2%
23.1%₹13,600.00₹5,700.00n/a25
Jun ’25₹9,396.35
₹7,989.42
-15.0%
20.3%₹11,000.00₹4,073.00n/a26
May ’25₹8,341.75
₹6,814.27
-18.3%
19.1%₹9,300.00₹4,073.00n/a26
Apr ’25₹7,592.05
₹6,412.04
-15.5%
16.0%₹7,900.00₹4,073.00n/a25
Mar ’25₹7,004.95
₹6,318.75
-9.8%
15.3%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Feb ’25₹6,124.40
₹6,229.46
+1.7%
15.8%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Jan ’25₹6,460.35
₹5,719.65
-11.5%
19.3%₹7,700.00₹3,515.00n/a23
Dec ’24₹5,951.65
₹5,404.43
-9.2%
18.5%₹7,300.00₹3,515.00₹15,807.4023
Nov ’24₹5,181.30
₹5,356.61
+3.4%
17.4%₹6,649.00₹3,515.00₹14,129.7523
Oct ’24₹5,289.25
₹4,556.59
-13.9%
18.0%₹6,200.00₹3,314.00₹14,195.8022
Sep ’24₹5,057.25
₹4,294.80
-15.1%
14.8%₹5,379.00₹3,300.00₹13,170.9520
Aug ’24₹4,135.55
₹4,063.95
-1.7%
14.6%₹4,920.00₹2,727.00₹11,670.5519
Jul ’24₹4,388.60
₹3,672.79
-16.3%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹12,446.4519
Jun ’24₹3,909.50
₹3,672.79
-6.1%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹9,396.3519
May ’24₹2,915.30
₹3,478.21
+19.3%
17.9%₹4,840.00₹2,388.00₹8,341.7519
Apr ’24₹2,861.30
₹3,537.30
+23.6%
18.6%₹4,840.00₹2,388.00₹7,592.0520
Mar ’24₹2,929.90
₹3,607.30
+23.1%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹7,004.9520
Feb ’24₹2,806.60
₹3,607.30
+28.5%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹6,124.4020
Jan ’24₹3,904.60
₹4,298.30
+10.1%
18.1%₹5,410.00₹2,481.00₹6,460.3520
Dec ’23₹4,385.35
₹4,298.30
-2.0%
18.1%₹5,410.00₹2,481.00₹5,951.6520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dixon Technologies (India) Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited