Bata India Limited

NSEI:BATAINDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹172.6b

Bata India Waardering

Is BATAINDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BATAINDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BATAINDIA ( ₹1342.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹659.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BATAINDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BATAINDIA?

Belangrijke metriek: Omdat BATAINDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BATAINDIA. Deze wordt berekend door BATAINDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BATAINDIA's PE Ratio?
PE-verhouding49.7x
Inkomsten₹3.48b
Marktkapitalisatie₹172.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BATAINDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BATAINDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde82.2x
530517 Relaxo Footwears
86.3x23.3%₹156.2b
CAMPUS Campus Activewear
90x28.7%₹87.6b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
80.7xn/a₹8.7b
532829 Lehar Footwears
72.1xn/a₹4.2b
BATAINDIA Bata India
49.7x10.7%₹172.6b

Price-To-Earnings versus peers: BATAINDIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BATAINDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$487.84m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.78m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.30m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.69m
BATAINDIA 49.7xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BATAINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BATAINDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BATAINDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.7x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BATAINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BATAINDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,342.25
₹1,406.68
+4.8%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,410.85
₹1,406.68
-0.3%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.75
₹1,438.86
+6.1%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.35
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.65
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,620.20
₹1,443.26
-10.9%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,496.15
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,365.45
₹1,519.25
+11.3%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,369.15
₹1,520.40
+11.0%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,369.20
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,432.50
₹1,531.78
+6.9%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00n/a18
Feb ’25₹1,459.15
₹1,657.29
+13.6%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00n/a17
Jan ’25₹1,641.65
₹1,636.31
-0.3%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00n/a16
Dec ’24₹1,618.10
₹1,638.29
+1.2%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00₹1,410.8517
Nov ’24₹1,539.25
₹1,683.89
+9.4%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.7518
Oct ’24₹1,608.40
₹1,688.06
+5.0%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3518
Sep ’24₹1,684.20
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.6517
Aug ’24₹1,762.00
₹1,691.87
-4.0%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,620.2015
Jul ’24₹1,675.50
₹1,685.93
+0.6%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,496.1514
Jun ’24₹1,577.85
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,365.4514
May ’24₹1,474.65
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.1513
Apr ’24₹1,418.35
₹1,762.38
+24.3%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.2013
Mar ’24₹1,419.15
₹1,823.87
+28.5%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,432.5015
Feb ’24₹1,500.40
₹1,996.60
+33.1%
12.7%₹2,370.00₹1,340.00₹1,459.1515
Jan ’24₹1,649.15
₹2,041.93
+23.8%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,641.6515
Dec ’23₹1,719.35
₹2,041.93
+18.8%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,618.1015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bata India Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited