Relaxo Footwears Limited

BSE:530517 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹144.2b

Relaxo Footwears Waardering

Is 530517 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 530517 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹185.86
Fair Value
211.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 530517 ( ₹579.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹185.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 530517 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 530517?

Belangrijke metriek: Omdat 530517 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 530517. Deze wordt berekend door 530517's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 530517's PE Ratio?
PE-verhouding79.7x
Inkomsten₹1.81b
Marktkapitalisatie₹144.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 530517's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 530517 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.8x
500043 Bata India
48.5x10.6%₹168.5b
CAMPUS Campus Activewear
87.9x28.5%₹85.6b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
74.6xn/a₹8.0b
532829 Lehar Footwears
80.1xn/a₹4.7b
530517 Relaxo Footwears
79.7x24.2%₹144.2b

Price-To-Earnings versus peers: 530517 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 72.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 530517's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$401.02m
503804 Shri Dinesh Mills
4.5xn/aUS$24.64m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.5xn/aUS$21.73m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$16.06m
530517 79.7xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies30PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 530517 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.7 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 530517's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

530517 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.7x
Eerlijke PE Verhouding45.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 530517 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 530517 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹579.45
₹714.13
+23.2%
15.0%₹948.00₹542.00n/a15
Jan ’26₹625.00
₹718.20
+14.9%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Dec ’25₹669.65
₹718.20
+7.3%
14.7%₹948.00₹528.00n/a15
Nov ’25₹781.40
₹785.43
+0.5%
12.9%₹948.00₹585.00n/a14
Oct ’25₹811.80
₹781.14
-3.8%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹797.35
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹847.90
₹792.50
-6.5%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹832.90
₹811.14
-2.6%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.60
₹811.14
+2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.25
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00n/a14
Apr ’25₹823.95
₹852.86
+3.5%
11.8%₹993.00₹599.00n/a14
Mar ’25₹837.25
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00n/a12
Feb ’25₹846.55
₹886.18
+4.7%
13.6%₹1,080.00₹599.00n/a11
Jan ’25₹901.15
₹897.80
-0.4%
13.2%₹1,080.00₹633.00₹625.0010
Dec ’24₹914.70
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00₹669.6512
Nov ’24₹938.95
₹921.42
-1.9%
12.3%₹1,080.00₹636.00₹781.4012
Oct ’24₹900.75
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00₹811.8012
Sep ’24₹923.55
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹797.3512
Aug ’24₹930.45
₹898.42
-3.4%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹847.9012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹832.9011
Jun ’24₹899.75
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.6011
May ’24₹843.35
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.2511
Apr ’24₹848.90
₹842.18
-0.8%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹823.9511
Mar ’24₹776.85
₹842.18
+8.4%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹837.2511
Feb ’24₹811.60
₹920.55
+13.4%
14.9%₹1,175.00₹623.00₹846.5511
Jan ’24₹910.20
₹917.50
+0.8%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹901.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹714.13
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 05:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Relaxo Footwears Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited