Bata India Limited

BSE:500043 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹164.8b

Bata India Waardering

Is 500043 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500043 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500043 ( ₹1282.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹662.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500043 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500043?

Belangrijke metriek: Omdat 500043 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500043. Deze wordt berekend door 500043's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500043's PE Ratio?
PE-verhouding47.4x
Inkomsten₹3.48b
Marktkapitalisatie₹164.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500043's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500043 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.2x
530517 Relaxo Footwears
90.9x23.3%₹164.7b
CAMPUS Campus Activewear
82.4x29.2%₹80.2b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
72.8xn/a₹7.8b
532829 Lehar Footwears
66.6xn/a₹3.9b
500043 Bata India
47.4x10.3%₹164.8b

Price-To-Earnings versus peers: 500043 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500043's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$505.70m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.50m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.59m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$18.06m
500043 47.4xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies30PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500043 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.4 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500043's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500043 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.4x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500043 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500043 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,282.60
₹1,406.68
+9.7%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.90
₹1,438.86
+6.0%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.30
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.55
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,618.75
₹1,443.26
-10.8%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,495.40
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,361.65
₹1,519.25
+11.6%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,367.95
₹1,520.40
+11.1%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,368.95
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,433.80
₹1,531.78
+6.8%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00n/a18
Feb ’25₹1,459.60
₹1,657.29
+13.5%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00n/a17
Jan ’25₹1,637.65
₹1,636.31
-0.08%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00n/a16
Dec ’24₹1,616.85
₹1,638.29
+1.3%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00n/a17
Nov ’24₹1,537.90
₹1,683.89
+9.5%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.9018
Oct ’24₹1,609.10
₹1,688.06
+4.9%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3018
Sep ’24₹1,684.05
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.5517
Aug ’24₹1,761.25
₹1,691.87
-3.9%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,618.7515
Jul ’24₹1,674.75
₹1,685.93
+0.7%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,495.4014
Jun ’24₹1,578.70
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,361.6514
May ’24₹1,475.15
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,367.9513
Apr ’24₹1,419.00
₹1,762.38
+24.2%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,368.9513
Mar ’24₹1,417.10
₹1,823.87
+28.7%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,433.8015
Feb ’24₹1,500.65
₹1,996.60
+33.0%
12.7%₹2,370.00₹1,340.00₹1,459.6015
Jan ’24₹1,650.65
₹2,041.93
+23.7%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,637.6515
Dec ’23₹1,720.65
₹2,041.93
+18.7%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,616.8515
Nov ’23₹1,837.50
₹2,098.93
+14.2%
11.8%₹2,370.00₹1,312.00₹1,537.9015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y