Bata India Limited

BSE:500043 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹166.8b

Bata India Waardering

Is 500043 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500043 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹654.70
Fair Value
98.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500043 ( ₹1297.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹654.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500043 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500043?

Belangrijke metriek: Omdat 500043 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500043. Deze wordt berekend door 500043's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500043's PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
Inkomsten₹3.48b
Marktkapitalisatie₹166.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500043's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500043 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.7x
530517 Relaxo Footwears
62.9x22.6%₹110.4b
CAMPUS Campus Activewear
70.5x24.0%₹83.8b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
45.2xn/a₹5.8b
532829 Lehar Footwears
60.2xn/a₹4.2b
500043 Bata India
47.9x8.3%₹166.8b

Price-To-Earnings versus peers: 500043 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500043's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$17.91m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.06m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.15m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.45m
500043 47.9xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies38PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500043 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500043's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500043 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500043 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500043 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,297.65
₹1,361.89
+5.0%
12.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Feb ’26₹1,377.05
₹1,401.90
+1.8%
12.4%₹1,700.00₹1,050.00n/a20
Jan ’26₹1,398.25
₹1,406.68
+0.6%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,411.45
₹1,406.68
-0.3%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.90
₹1,438.86
+6.0%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.30
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.55
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,618.75
₹1,443.26
-10.8%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,495.40
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,361.65
₹1,519.25
+11.6%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,367.95
₹1,520.40
+11.1%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,368.95
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,433.80
₹1,531.78
+6.8%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00n/a18
Feb ’25₹1,459.60
₹1,657.29
+13.5%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00₹1,377.0517
Jan ’25₹1,637.65
₹1,636.31
-0.08%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00₹1,398.2516
Dec ’24₹1,616.85
₹1,638.29
+1.3%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00₹1,411.4517
Nov ’24₹1,537.90
₹1,683.89
+9.5%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.9018
Oct ’24₹1,609.10
₹1,688.06
+4.9%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3018
Sep ’24₹1,684.05
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.5517
Aug ’24₹1,761.25
₹1,691.87
-3.9%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,618.7515
Jul ’24₹1,674.75
₹1,685.93
+0.7%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,495.4014
Jun ’24₹1,578.70
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,361.6514
May ’24₹1,475.15
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,367.9513
Apr ’24₹1,419.00
₹1,762.38
+24.2%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,368.9513
Mar ’24₹1,417.10
₹1,823.87
+28.7%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,433.8015
Feb ’24₹1,500.65
₹1,996.60
+33.0%
12.7%₹2,370.00₹1,340.00₹1,459.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹1.36k
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 17:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bata India Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited