Amber Enterprises India Limited

NSEI:AMBER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹247.8b

Amber Enterprises India Waardering

Is AMBER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMBER ( ₹7387.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2572.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBER?

Belangrijke metriek: Omdat AMBER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBER. Deze wordt berekend door AMBER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBER's PE Ratio?
PE-verhouding134.3x
Inkomsten₹1.86b
Marktkapitalisatie₹247.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.5x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
50.9x20.3%₹254.0b
500238 Whirlpool of India
77.5x29.6%₹227.1b
517385 Symphony
39.6x12.7%₹90.7b
543482 Eureka Forbes
90.1x34.6%₹112.0b
AMBER Amber Enterprises India
134.3x35.6%₹247.8b

Price-To-Earnings versus peers: AMBER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.6xn/aUS$7.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMBER 134.3xGemiddelde industrie 54.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 134.3 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 54 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio134.3x
Eerlijke PE Verhouding64.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMBER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 134.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 64.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹7,387.55
₹6,631.33
-10.2%
13.7%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Dec ’25₹6,064.95
₹6,580.86
+8.5%
14.5%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Nov ’25₹6,160.95
₹6,497.52
+5.5%
16.1%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Oct ’25₹4,845.70
₹4,797.36
-1.0%
12.0%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Sep ’25₹4,467.30
₹4,750.59
+6.3%
11.6%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Aug ’25₹4,261.15
₹4,738.71
+11.2%
11.9%₹5,553.00₹3,278.00n/a21
Jul ’25₹4,488.40
₹4,165.90
-7.2%
10.2%₹5,100.00₹3,275.00n/a20
Jun ’25₹3,598.85
₹4,137.79
+15.0%
10.1%₹5,100.00₹3,275.00n/a19
May ’25₹3,846.65
₹3,692.50
-4.0%
14.7%₹4,385.00₹2,316.00n/a20
Apr ’25₹3,689.15
₹3,668.58
-0.6%
15.0%₹4,385.00₹2,316.00n/a19
Mar ’25₹3,586.90
₹3,561.83
-0.7%
15.1%₹4,385.00₹2,316.00n/a18
Feb ’25₹4,554.65
₹3,249.56
-28.7%
16.0%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Jan ’25₹3,139.95
₹3,168.33
+0.9%
15.1%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Dec ’24₹3,132.65
₹3,076.94
-1.8%
14.7%₹3,990.00₹1,953.00₹6,064.9518
Nov ’24₹2,919.35
₹3,041.33
+4.2%
14.6%₹3,990.00₹1,953.00₹6,160.9518
Oct ’24₹2,976.80
₹2,764.74
-7.1%
19.5%₹3,740.00₹1,549.00₹4,845.7019
Sep ’24₹2,972.20
₹2,628.05
-11.6%
16.3%₹3,740.00₹1,549.00₹4,467.3019
Aug ’24₹2,420.50
₹2,582.20
+6.7%
13.5%₹3,390.00₹1,549.00₹4,261.1520
Jul ’24₹2,256.20
₹2,470.47
+9.5%
14.9%₹3,207.00₹1,569.00₹4,488.4017
Jun ’24₹2,148.05
₹2,489.59
+15.9%
15.3%₹3,207.00₹1,569.00₹3,598.8517
May ’24₹1,868.10
₹2,485.59
+33.1%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,846.6517
Apr ’24₹1,824.60
₹2,485.59
+36.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,689.1517
Mar ’24₹1,891.20
₹2,506.94
+32.6%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,586.9018
Feb ’24₹1,879.20
₹2,502.39
+33.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹4,554.6518
Jan ’24₹1,891.30
₹2,584.84
+36.7%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,139.9519
Dec ’23₹1,940.90
₹2,584.84
+33.2%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,132.6519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amber Enterprises India Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited