Cello World Waardering
Is 544012 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 544012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 544012 ( ₹767.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹195.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 544012 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 544012?
Belangrijke metriek: Omdat 544012 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 544012's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 50.2x |
| Inkomsten | ₹3.38b |
| Marktkapitalisatie | ₹169.49b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.7x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 544012's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 73.4x | ||
BOROLTD Borosil | 76.1x | 25.8% | ₹53.3b |
526947 La Opala RG | 31.1x | 15.5% | ₹36.0b |
AMBER Amber Enterprises India | 108.9x | 35.5% | ₹202.4b |
500238 Whirlpool of India | 77.4x | 29.6% | ₹233.4b |
544012 Cello World | 50.2x | 20.6% | ₹169.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 544012 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (50.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 544012's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.6x | n/a | US$7.02m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 544012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.2 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 54 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 544012's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 50.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 42.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 544012 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₹767.20 | ₹929.83 +21.2% | 5.1% | ₹1,000.00 | ₹859.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹834.45 | ₹1,008.67 +20.9% | 7.4% | ₹1,150.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹904.30 | ₹995.33 +10.1% | 5.2% | ₹1,070.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹902.55 | ₹995.33 +10.3% | 5.2% | ₹1,070.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹933.15 | ₹998.67 +7.0% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹892.35 | ₹990.29 +11.0% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹848.15 | ₹990.29 +16.8% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹904.45 | ₹999.86 +10.5% | 5.6% | ₹1,100.00 | ₹940.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹784.90 | ₹999.86 +27.4% | 5.4% | ₹1,100.00 | ₹949.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹826.10 | ₹1,008.17 +22.0% | 5.3% | ₹1,100.00 | ₹949.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹831.10 | ₹940.00 +13.1% | 4.3% | ₹1,000.00 | ₹890.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹796.20 | ₹905.00 +13.7% | 1.7% | ₹920.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.