Dixon Technologies (India) Limited

BSE:540699 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Dixon Technologies (India) Waardering

Is 540699 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540699 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.82k
Fair Value
492.8% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540699 ( ₹16704.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2817.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540699 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540699?

Belangrijke metriek: Omdat 540699 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540699. Deze wordt berekend door 540699's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540699's PE Ratio?
PE-verhouding140.4x
Inkomsten₹7.15b
Marktkapitalisatie₹1.00t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540699's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540699 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.6x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
103.2x34.5%₹646.5b
AMBER Amber Enterprises India
142.6x35.4%₹264.9b
BPL BPL
26.3xn/a₹4.9b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
46.2x20.2%₹231.6b
540699 Dixon Technologies (India)
140.4x27.2%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: 540699 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 79.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540699's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540699 140.4xGemiddelde industrie 54.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540699 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.4 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 54 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540699's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540699 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio140.4x
Eerlijke PE Verhouding62x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540699 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 140.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540699 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹16,704.50
₹14,926.42
-10.6%
23.8%₹22,256.00₹7,330.00n/a26
Jan ’26₹18,009.15
₹14,650.74
-18.6%
21.8%₹18,800.00₹8,430.00n/a27
Dec ’25₹15,805.10
₹14,275.37
-9.7%
21.2%₹18,654.00₹8,430.00n/a27
Nov ’25₹14,123.30
₹14,008.10
-0.8%
23.7%₹18,654.00₹5,700.00n/a29
Oct ’25₹14,199.90
₹11,979.28
-15.6%
22.4%₹15,567.00₹5,700.00n/a29
Sep ’25₹13,186.55
₹11,551.39
-12.4%
22.6%₹15,000.00₹5,700.00n/a28
Aug ’25₹11,680.45
₹11,311.12
-3.2%
23.8%₹14,825.00₹5,700.00n/a26
Jul ’25₹12,442.10
₹8,939.16
-28.2%
23.1%₹13,600.00₹5,700.00n/a25
Jun ’25₹9,395.95
₹7,989.42
-15.0%
20.3%₹11,000.00₹4,073.00n/a26
May ’25₹8,340.50
₹6,814.27
-18.3%
19.1%₹9,300.00₹4,073.00n/a26
Apr ’25₹7,592.70
₹6,412.04
-15.5%
16.0%₹7,900.00₹4,073.00n/a25
Mar ’25₹7,007.65
₹6,318.75
-9.8%
15.3%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Feb ’25₹6,122.70
₹6,229.46
+1.7%
15.8%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Jan ’25₹6,446.80
₹5,719.65
-11.3%
19.3%₹7,700.00₹3,515.00₹18,009.1523
Dec ’24₹5,949.70
₹5,404.43
-9.2%
18.5%₹7,300.00₹3,515.00₹15,805.1023
Nov ’24₹5,180.25
₹5,356.61
+3.4%
17.4%₹6,649.00₹3,515.00₹14,123.3023
Oct ’24₹5,287.30
₹4,556.59
-13.8%
18.0%₹6,200.00₹3,314.00₹14,199.9022
Sep ’24₹5,059.10
₹4,294.80
-15.1%
14.8%₹5,379.00₹3,300.00₹13,186.5520
Aug ’24₹4,135.75
₹4,063.95
-1.7%
14.6%₹4,920.00₹2,727.00₹11,680.4519
Jul ’24₹4,389.90
₹3,672.79
-16.3%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹12,442.1019
Jun ’24₹3,908.80
₹3,672.79
-6.0%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹9,395.9519
May ’24₹2,914.30
₹3,478.21
+19.3%
17.9%₹4,840.00₹2,388.00₹8,340.5019
Apr ’24₹2,861.60
₹3,537.30
+23.6%
18.6%₹4,840.00₹2,388.00₹7,592.7020
Mar ’24₹2,929.05
₹3,607.30
+23.2%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹7,007.6520
Feb ’24₹2,806.80
₹3,607.30
+28.5%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹6,122.7020
Jan ’24₹3,905.00
₹4,298.30
+10.1%
18.1%₹5,410.00₹2,481.00₹6,446.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹14.92k
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dixon Technologies (India) Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited