Dixon Technologies (India) Limited

BSE:540699 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Dixon Technologies (India) Waardering

Is 540699 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540699 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.68k
Fair Value
256.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540699 ( ₹16719.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹4684.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540699 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540699?

Belangrijke metriek: Omdat 540699 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540699. Deze wordt berekend door 540699's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540699's PE Ratio?
PE-verhouding127.4x
Inkomsten₹7.90b
Marktkapitalisatie₹1.01t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540699's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540699 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.8x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
82.4x36.8%₹547.5b
AMBER Amber Enterprises India
92.9x30.3%₹206.4b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
41.1x17.5%₹215.7b
500114 Titan
90.9x27.0%₹2.9t
540699 Dixon Technologies (India)
127.4x25.6%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: 540699 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 76.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540699's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
2.9xn/aUS$5.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540699 127.4xGemiddelde industrie 44.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540699 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.4 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 42.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540699's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540699 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio127.4x
Eerlijke PE Verhouding56.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540699 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540699 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹16,719.05
₹16,301.54
-2.5%
20.3%₹22,005.00₹8,696.00n/a28
Apr ’26₹12,925.40
₹16,676.07
+29.0%
20.9%₹22,005.00₹8,696.00n/a28
Mar ’26₹13,950.40
₹16,565.93
+18.7%
21.8%₹22,005.00₹8,696.00n/a27
Feb ’26₹14,700.80
₹16,622.31
+13.1%
22.0%₹22,005.00₹8,696.00n/a26
Jan ’26₹18,009.15
₹14,650.74
-18.6%
21.8%₹18,800.00₹8,430.00n/a27
Dec ’25₹15,805.10
₹14,275.37
-9.7%
21.2%₹18,654.00₹8,430.00n/a27
Nov ’25₹14,123.30
₹14,008.10
-0.8%
23.7%₹18,654.00₹5,700.00n/a29
Oct ’25₹14,199.90
₹11,979.28
-15.6%
22.4%₹15,567.00₹5,700.00n/a29
Sep ’25₹13,186.55
₹11,551.39
-12.4%
22.6%₹15,000.00₹5,700.00n/a28
Aug ’25₹11,680.45
₹11,311.12
-3.2%
23.8%₹14,825.00₹5,700.00n/a26
Jul ’25₹12,442.10
₹8,939.16
-28.2%
23.1%₹13,600.00₹5,700.00n/a25
Jun ’25₹9,395.95
₹7,989.42
-15.0%
20.3%₹11,000.00₹4,073.00n/a26
May ’25₹8,340.50
₹6,814.27
-18.3%
19.1%₹9,300.00₹4,073.00₹16,481.7026
Apr ’25₹7,592.70
₹6,412.04
-15.5%
16.0%₹7,900.00₹4,073.00₹12,925.4025
Mar ’25₹7,007.65
₹6,318.75
-9.8%
15.3%₹7,700.00₹4,073.00₹13,950.4024
Feb ’25₹6,122.70
₹6,229.46
+1.7%
15.8%₹7,700.00₹4,073.00₹14,700.8024
Jan ’25₹6,446.80
₹5,719.65
-11.3%
19.3%₹7,700.00₹3,515.00₹18,009.1523
Dec ’24₹5,949.70
₹5,404.43
-9.2%
18.5%₹7,300.00₹3,515.00₹15,805.1023
Nov ’24₹5,180.25
₹5,356.61
+3.4%
17.4%₹6,649.00₹3,515.00₹14,123.3023
Oct ’24₹5,287.30
₹4,556.59
-13.8%
18.0%₹6,200.00₹3,314.00₹14,199.9022
Sep ’24₹5,059.10
₹4,294.80
-15.1%
14.8%₹5,379.00₹3,300.00₹13,186.5520
Aug ’24₹4,135.75
₹4,063.95
-1.7%
14.6%₹4,920.00₹2,727.00₹11,680.4519
Jul ’24₹4,389.90
₹3,672.79
-16.3%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹12,442.1019
Jun ’24₹3,908.80
₹3,672.79
-6.0%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹9,395.9519
May ’24₹2,914.30
₹3,478.21
+19.3%
17.9%₹4,840.00₹2,388.00₹8,340.5019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹16.31k
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dixon Technologies (India) Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited