S.P. Apparels Limited

BSE:540048 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.2b

S.P. Apparels Waardering

Is 540048 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540048 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540048 ( ₹850 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1382.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540048 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540048?

Belangrijke metriek: Omdat 540048 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540048. Deze wordt berekend door 540048's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540048's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
Inkomsten₹860.34m
Marktkapitalisatie₹21.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540048's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540048 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.7x
500414 Timex Group India
119.4xn/a₹22.1b
CANTABIL Cantabil Retail India
31.5xn/a₹19.0b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
32.3xn/a₹16.1b
DOLLAR Dollar Industries
31.5x27.5%₹28.8b
540048 S.P. Apparels
24.7x21.2%₹21.2b

Price-To-Earnings versus peers: 540048 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540048's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$513.18m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$25.98m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.70m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.87m
540048 24.7xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies36PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540048 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540048's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540048 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540048 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540048 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹850.00
₹984.67
+15.8%
8.4%₹1,102.00₹920.00n/a3
Nov ’25₹920.90
₹952.33
+3.4%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Oct ’25₹957.00
₹952.33
-0.5%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Sep ’25₹870.60
₹952.33
+9.4%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Aug ’25₹856.05
₹717.50
-16.2%
5.9%₹760.00₹675.00n/a2
Jul ’25₹766.85
₹708.33
-7.6%
5.2%₹760.00₹675.00n/a3
Jun ’25₹571.85
₹692.67
+21.1%
5.4%₹745.00₹658.00n/a3
May ’25₹590.80
₹682.67
+15.5%
3.9%₹720.00₹658.00n/a3
Apr ’25₹573.45
₹681.67
+18.9%
4.1%₹720.00₹655.00n/a3
Mar ’25₹616.25
₹662.50
+7.5%
1.1%₹670.00₹655.00n/a2
Feb ’25₹611.05
₹687.50
+12.5%
9.8%₹755.00₹620.00n/a2
Jan ’25₹605.80
₹630.00
+4.0%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Dec ’24₹608.45
₹630.00
+3.5%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Nov ’24₹556.95
₹585.00
+5.0%
9.4%₹640.00₹530.00₹920.902
Oct ’24₹505.40
₹522.50
+3.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹957.002
Sep ’24₹584.65
₹522.50
-10.6%
1.4%₹530.00₹515.00₹870.602
Aug ’24₹451.70
₹486.50
+7.7%
5.9%₹515.00₹458.00₹856.052
Feb ’24₹300.50
₹463.00
+54.1%
8.0%₹500.00₹426.00₹611.052
Jan ’24₹325.55
₹463.00
+42.2%
8.0%₹500.00₹426.00₹605.802
Dec ’23₹395.85
₹463.00
+17.0%
8.0%₹500.00₹426.00₹608.452
Nov ’23₹354.40
₹463.00
+30.6%
8.0%₹500.00₹426.00₹556.952

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y