Kewal Kiran Clothing Limited

NSEI:KKCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹29.2b

Kewal Kiran Clothing Waardering

Is KKCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KKCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹190.59
Fair Value
148.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KKCL ( ₹473.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹190.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KKCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KKCL?

Belangrijke metriek: Omdat KKCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KKCL. Deze wordt berekend door KKCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KKCL's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
Inkomsten₹1.56b
Marktkapitalisatie₹29.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KKCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KKCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
26xn/a₹36.6b
CANTABIL Cantabil Retail India
33.1xn/a₹23.4b
532054 KDDL
38.4x24.7%₹38.3b
DOLLAR Dollar Industries
23.4x23.7%₹22.2b
KKCL Kewal Kiran Clothing
18.7x3.9%₹29.2b

Price-To-Earnings versus peers: KKCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KKCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.91m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.21m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$8.84m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.13m
KKCL 18.7xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies34PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KKCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KKCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KKCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KKCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KKCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹473.55
₹817.00
+72.5%
15.5%₹944.00₹690.00n/a2
Mar ’26₹465.75
₹817.00
+75.4%
15.5%₹944.00₹690.00n/a2
Feb ’26₹572.45
₹921.50
+61.0%
12.9%₹1,040.00₹803.00n/a2
Jan ’26₹602.45
₹914.33
+51.8%
10.6%₹1,040.00₹803.00n/a3
Dec ’25₹631.90
₹917.00
+45.1%
10.3%₹1,040.00₹811.00n/a3
Nov ’25₹637.00
₹917.00
+44.0%
10.3%₹1,040.00₹811.00n/a3
Oct ’25₹659.10
₹901.33
+36.8%
8.2%₹993.00₹811.00n/a3
Sep ’25₹621.25
₹901.33
+45.1%
8.2%₹993.00₹811.00n/a3
Aug ’25₹670.90
₹888.67
+32.5%
6.7%₹955.00₹811.00n/a3
Jul ’25₹754.80
₹888.67
+17.7%
6.7%₹955.00₹811.00n/a3
Jun ’25₹680.60
₹919.67
+35.1%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
May ’25₹712.35
₹919.67
+29.1%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
Apr ’25₹705.00
₹919.67
+30.4%
8.9%₹1,028.00₹831.00n/a3
Mar ’25₹754.65
₹919.67
+21.9%
8.9%₹1,028.00₹831.00₹465.753
Feb ’25₹767.00
₹919.67
+19.9%
8.9%₹1,028.00₹831.00₹572.453
Jan ’25₹790.85
₹921.67
+16.5%
5.5%₹963.00₹850.00₹602.453
Dec ’24₹790.40
₹921.67
+16.6%
5.5%₹963.00₹850.00₹631.903
Nov ’24₹767.75
₹921.67
+20.0%
5.5%₹963.00₹850.00₹637.003
Oct ’24₹711.60
₹724.67
+1.8%
12.4%₹806.00₹600.00₹659.103
Sep ’24₹673.25
₹724.67
+7.6%
12.4%₹806.00₹600.00₹621.253
Aug ’24₹679.40
₹621.75
-8.5%
18.3%₹805.00₹494.00₹670.904
Jul ’24₹539.60
₹560.67
+3.9%
8.5%₹600.00₹494.00₹754.803
Jun ’24₹493.85
₹560.67
+13.5%
8.5%₹600.00₹494.00₹680.603
May ’24₹463.35
₹548.75
+18.4%
7.8%₹600.00₹494.00₹712.354
Apr ’24₹417.90
₹523.50
+25.3%
6.5%₹580.00₹494.00₹705.004
Mar ’24₹409.05
₹543.75
+32.9%
6.9%₹580.00₹494.00₹754.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹817.00
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 07:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kewal Kiran Clothing Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.