K.P.R. Mill Limited

BSE:532889 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹395.3b

K.P.R. Mill Waardering

Is 532889 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532889 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹419.58
Fair Value
175.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532889 ( ₹1156.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹419.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532889 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532889?

Belangrijke metriek: Omdat 532889 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532889. Deze wordt berekend door 532889's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532889's PE Ratio?
PE-verhouding48.5x
Inkomsten₹8.15b
Marktkapitalisatie₹395.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532889's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532889 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.8x
PAGEIND Page Industries
71.6x11.72%₹521.8b
MANYAVAR Vedant Fashions
47.8x11.16%₹185.5b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
81.2x28.66%₹580.7b
523025 Safari Industries (India)
78.5x24.96%₹112.2b
532889 K.P.R. Mill
48.5x17.09%₹395.3b

Price-To-Earnings versus peers: 532889 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532889's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.7xn/aUS$24.24m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.92m
507872 Ashnoor Textile Mills
5xn/aUS$9.88m
KTL Kalahridhaan Trendz
3.6xn/aUS$1.75m
532889 48.5xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies35PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532889 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.5 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532889's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532889 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.5x
Eerlijke PE Verhouding40x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532889 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532889 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,156.55
₹1,048.57
-9.34%
12.16%₹1,318.00₹865.00n/a7
May ’26₹1,000.50
₹1,013.86
+1.34%
13.44%₹1,318.00₹865.00n/a7
Apr ’26₹895.70
₹1,017.71
+13.62%
13.53%₹1,318.00₹865.00n/a7
Mar ’26₹802.90
₹1,015.43
+26.47%
13.08%₹1,302.00₹865.00n/a7
Feb ’26₹930.45
₹975.43
+4.83%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Jan ’26₹989.20
₹975.43
-1.39%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Dec ’25₹980.65
₹975.43
-0.53%
8.24%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.85
₹992.57
+7.09%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹958.25
₹992.43
+3.57%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹845.30
₹992.43
+17.41%
12.63%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.40
₹917.57
+6.40%
5.46%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.35
₹916.43
+0.45%
5.46%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.35
₹908.43
+18.08%
5.48%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹845.75
₹895.86
+5.92%
7.23%₹1,018.00₹790.00₹1,000.507
Apr ’25₹826.00
₹895.86
+8.46%
7.23%₹1,018.00₹790.00₹895.707
Mar ’25₹774.70
₹891.57
+15.09%
7.32%₹1,018.00₹790.00₹802.907
Feb ’25₹791.00
₹847.29
+7.12%
14.47%₹1,000.00₹670.00₹930.457
Jan ’25₹811.00
₹862.83
+6.39%
13.44%₹1,000.00₹670.00₹989.206
Dec ’24₹868.65
₹808.50
-6.92%
10.99%₹914.00₹670.00₹980.656
Nov ’24₹798.40
₹774.50
-2.99%
8.79%₹898.00₹670.00₹926.856
Oct ’24₹750.50
₹742.57
-1.06%
8.07%₹825.00₹651.00₹958.257
Sep ’24₹760.70
₹742.57
-2.38%
8.07%₹825.00₹651.00₹845.307
Aug ’24₹630.15
₹715.86
+13.60%
7.51%₹800.00₹651.00₹862.407
Jul ’24₹664.30
₹701.83
+5.65%
6.36%₹775.00₹651.00₹912.356
Jun ’24₹574.70
₹701.83
+22.12%
6.36%₹775.00₹651.00₹769.356
May ’24₹598.65
₹661.00
+10.42%
4.59%₹703.00₹620.00₹845.755
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.05k
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

K.P.R. Mill Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited