K.P.R. Mill Limited

BSE:532889 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹386.6b

K.P.R. Mill Waardering

Is 532889 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 532889 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 532889 ( ₹1130.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹61.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532889 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532889?

Belangrijke metriek: Omdat 532889 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532889. Deze wordt berekend door 532889's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532889's PE Ratio?
PE-verhouding48.1x
Inkomsten₹8.67b
Marktkapitalisatie₹386.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532889's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532889 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
PAGEIND Page Industries
59.7x10.84%₹445.9b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
28.8x15.97%₹385.3b
MANYAVAR Vedant Fashions
26.3x10.42%₹101.4b
523025 Safari Industries (India)
46.7x18.80%₹78.9b
532889 K.P.R. Mill
44.6x16.79%₹393.7b

Price-To-Earnings versus peers: 532889 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532889's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
505590 SVP Global Textiles
0.8xn/aUS$5.43m
531626 Orosil Smiths India
1.2xn/aUS$2.87m
544624 K K Silk Mills
4.8xn/aUS$2.55m
VCL Vaxtex Cotfab
4xn/aUS$2.43m
532889 48.1xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies68PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532889 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532889's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532889 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.1x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532889 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532889 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,219.10
₹1,076.75
-11.68%
9.04%₹1,200.00₹865.00n/a12
Jun ’27₹991.35
₹1,065.55
+7.48%
8.82%₹1,200.00₹865.00n/a11
May ’27₹936.15
₹1,032.00
+10.24%
8.97%₹1,200.00₹865.00n/a9
Apr ’27₹837.25
₹1,056.89
+26.23%
9.55%₹1,215.00₹865.00n/a9
Mar ’27₹898.10
₹1,079.90
+20.24%
10.93%₹1,287.00₹865.00n/a10
Feb ’27₹888.55
₹1,104.40
+24.29%
13.86%₹1,375.00₹865.00n/a10
Jan ’27₹912.35
₹1,094.50
+19.96%
13.95%₹1,375.00₹865.00n/a10
Dec ’26₹1,042.30
₹1,090.75
+4.65%
14.87%₹1,375.00₹865.00n/a8
Nov ’26₹1,070.10
₹1,120.75
+4.73%
14.70%₹1,375.00₹865.00n/a8
Oct ’26₹1,054.40
₹1,119.00
+6.13%
14.80%₹1,375.00₹865.00n/a8
Sep ’26₹983.40
₹1,119.00
+13.79%
14.80%₹1,375.00₹865.00n/a8
Aug ’26₹1,066.65
₹1,125.13
+5.48%
14.51%₹1,375.00₹865.00n/a8
Jul ’26₹1,108.00
₹1,082.00
-2.35%
14.10%₹1,318.00₹865.00n/a7
Jun ’26₹1,128.10
₹1,048.57
-7.05%
12.16%₹1,318.00₹865.00₹991.357
May ’26₹1,000.50
₹1,013.86
+1.34%
13.44%₹1,318.00₹865.00₹936.157
Apr ’26₹895.70
₹1,017.71
+13.62%
13.53%₹1,318.00₹865.00₹837.257
Mar ’26₹802.90
₹1,015.43
+26.47%
13.08%₹1,302.00₹865.00₹898.107
Feb ’26₹930.45
₹975.43
+4.83%
8.24%₹1,080.00₹810.00₹888.557
Jan ’26₹989.20
₹975.43
-1.39%
8.24%₹1,080.00₹810.00₹912.357
Dec ’25₹980.65
₹975.43
-0.53%
8.24%₹1,080.00₹810.00₹1,042.307
Nov ’25₹926.85
₹992.57
+7.09%
12.63%₹1,250.00₹810.00₹1,070.107
Oct ’25₹958.25
₹992.43
+3.57%
12.63%₹1,250.00₹810.00₹1,054.407
Sep ’25₹845.30
₹992.43
+17.41%
12.63%₹1,250.00₹810.00₹983.407
Aug ’25₹862.40
₹917.57
+6.40%
5.46%₹970.00₹810.00₹1,066.657
Jul ’25₹912.35
₹916.43
+0.45%
5.46%₹971.00₹810.00₹1,108.007
Jun ’25₹769.35
₹908.43
+18.08%
5.48%₹971.00₹810.00₹1,128.107
₹1.08k
Fair Value
13.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/24 11:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/24 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

K.P.R. Mill Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aradhana Jain360 ONE Capital Market Private Limited
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.