Gokaldas Exports Limited

BSE:532630 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹68.2b

Gokaldas Exports Waardering

Is 532630 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532630 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹673.42
Fair Value
41.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532630 ( ₹955.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹673.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532630 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532630?

Belangrijke metriek: Omdat 532630 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532630. Deze wordt berekend door 532630's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532630's PE Ratio?
PE-verhouding52.4x
Inkomsten₹1.30b
Marktkapitalisatie₹68.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532630's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532630 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.5x
PGIL Pearl Global Industries
31.6x25.7%₹66.7b
PDSL PDS
42.4x38.7%₹68.9b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
139.9xn/a₹53.6b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
32.1xn/a₹45.2b
532630 Gokaldas Exports
52.4x27.7%₹68.2b

Price-To-Earnings versus peers: 532630 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532630's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
503804 Shri Dinesh Mills
4.4xn/aUS$23.83m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$20.71m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$14.95m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.37m
532630 52.4xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies40PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532630 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.4 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532630's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532630 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.4x
Eerlijke PE Verhouding45.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532630 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532630 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹955.55
₹1,183.00
+23.8%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Feb ’26₹942.60
₹1,183.00
+25.5%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Jan ’26₹1,141.30
₹1,183.00
+3.7%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Dec ’25₹963.75
₹1,183.00
+22.7%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Nov ’25₹895.35
₹1,184.33
+32.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Oct ’25₹952.90
₹1,184.33
+24.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Sep ’25₹939.35
₹1,166.71
+24.2%
7.1%₹1,285.00₹1,061.00n/a7
Aug ’25₹953.20
₹1,037.50
+8.8%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jul ’25₹965.35
₹1,037.50
+7.5%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jun ’25₹847.90
₹1,055.00
+24.4%
5.1%₹1,160.00₹987.00n/a7
May ’25₹880.30
₹1,084.29
+23.2%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Apr ’25₹753.60
₹1,084.29
+43.9%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Mar ’25₹846.20
₹1,072.43
+26.7%
6.1%₹1,160.00₹986.00n/a7
Feb ’25₹906.80
₹1,025.14
+13.1%
7.2%₹1,160.00₹935.00₹942.607
Jan ’25₹813.55
₹1,025.14
+26.0%
7.2%₹1,160.00₹935.00₹1,141.307
Dec ’24₹956.75
₹952.00
-0.5%
21.6%₹1,160.00₹440.00₹963.758
Nov ’24₹796.10
₹921.38
+15.7%
21.9%₹1,160.00₹440.00₹895.358
Oct ’24₹756.80
₹699.88
-7.5%
22.7%₹933.00₹440.00₹952.908
Sep ’24₹770.75
₹699.88
-9.2%
22.7%₹933.00₹440.00₹939.358
Aug ’24₹524.65
₹563.88
+7.5%
9.9%₹635.00₹440.00₹953.208
Jul ’24₹483.10
₹553.71
+14.6%
9.5%₹608.00₹440.00₹965.357
Jun ’24₹452.75
₹553.71
+22.3%
9.5%₹608.00₹440.00₹847.907
May ’24₹362.75
₹554.86
+53.0%
9.3%₹605.00₹440.00₹880.307
Apr ’24₹355.60
₹554.86
+56.0%
9.3%₹605.00₹440.00₹753.607
Mar ’24₹399.35
₹554.86
+38.9%
9.3%₹605.00₹440.00₹846.207
Feb ’24₹356.25
₹549.14
+54.1%
10.7%₹629.00₹425.00₹906.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.18k
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gokaldas Exports Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vikas JainEquirus Securities Private Limited