SIS Limited

BSE:540673 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹52.9b

SIS Waardering

Is 540673 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540673 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540673 ( ₹366.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹437.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540673 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540673?

Belangrijke metriek: Omdat 540673 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540673. Deze wordt berekend door 540673's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540673's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
Inkomsten₹1.58b
Marktkapitalisatie₹52.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540673's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540673 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
18.6xn/a₹8.1b
KAPSTON Kapston Services
42.3xn/a₹5.4b
EMSLIMITED EMS
29.2xn/a₹50.1b
CMSINFO CMS Info Systems
22.4x16.4%₹80.6b
540673 SIS
33.4x34.8%₹52.9b

Price-To-Earnings versus peers: 540673 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540673's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540673 33.4xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540673 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het Indian Commercial Services -industriegemiddelde ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540673's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540673 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding42.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540673 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540673 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹366.55
₹474.50
+29.5%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.30
₹474.50
+24.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹405.90
₹474.50
+16.9%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.35
₹506.75
+22.3%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹403.90
₹506.75
+25.5%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹442.00
₹506.75
+14.6%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.25
₹552.75
+22.0%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.30
₹552.75
+36.7%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹466.90
₹567.75
+21.6%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.95
₹567.75
+30.2%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.65
₹567.75
+28.0%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.55
₹556.20
+13.8%
7.6%₹600.00₹500.00n/a5
Jan ’25₹464.75
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00n/a5
Dec ’24₹468.05
₹524.00
+12.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹380.305
Nov ’24₹429.65
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹405.905
Oct ’24₹430.60
₹528.00
+22.6%
6.9%₹600.00₹500.00₹414.355
Sep ’24₹462.60
₹528.00
+14.1%
6.9%₹600.00₹500.00₹403.905
Aug ’24₹437.10
₹528.00
+20.8%
6.9%₹600.00₹500.00₹442.005
Jul ’24₹421.35
₹498.33
+18.3%
10.8%₹600.00₹440.00₹453.256
Jun ’24₹410.90
₹498.33
+21.3%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.306
May ’24₹384.35
₹500.00
+30.1%
10.3%₹600.00₹440.00₹466.906
Apr ’24₹320.60
₹508.33
+58.6%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.956
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.656
Feb ’24₹368.85
₹508.00
+37.7%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.555
Jan ’24₹392.95
₹510.00
+29.8%
10.6%₹610.00₹450.00₹464.755
Dec ’23₹399.65
₹510.00
+27.6%
10.6%₹610.00₹450.00₹468.055

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SIS Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research