V.S.T. Tillers Tractors Limited

NSEI:VSTTILLERS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹42.1b

V.S.T. Tillers Tractors Waardering

Is VSTTILLERS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSTTILLERS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.67k
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VSTTILLERS ( ₹4860.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹4671.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSTTILLERS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSTTILLERS?

Belangrijke metriek: Omdat VSTTILLERS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VSTTILLERS. Deze wordt berekend door VSTTILLERS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSTTILLERS's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
Inkomsten₹1.19b
Marktkapitalisatie₹42.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSTTILLERS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VSTTILLERS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.6x
SWARAJENG Swaraj Engines
24.1x10.5%₹35.6b
CARRARO Carraro India
40.9xn/a₹34.9b
500219 Jain Irrigation Systems
96.2xn/a₹50.2b
UNIPARTS Uniparts India
17.4x27.5%₹17.5b
VSTTILLERS V.S.T. Tillers Tractors
35.4x13.3%₹42.1b

Price-To-Earnings versus peers: VSTTILLERS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSTTILLERS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.31m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.74m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VSTTILLERS 35.4xGemiddelde industrie 38.1xNo. of Companies21PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VSTTILLERS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 38.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSTTILLERS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSTTILLERS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSTTILLERS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSTTILLERS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,860.95
₹3,779.25
-22.3%
24.2%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Jan ’26₹5,272.55
₹3,779.25
-28.3%
24.2%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Dec ’25₹4,800.55
₹3,779.25
-21.3%
24.2%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Nov ’25₹4,620.60
₹3,561.00
-22.9%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Oct ’25₹4,677.80
₹3,561.00
-23.9%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Sep ’25₹4,273.65
₹3,561.00
-16.7%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Aug ’25₹4,206.30
₹3,266.75
-22.3%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Jul ’25₹4,152.25
₹3,266.75
-21.3%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Jun ’25₹3,277.20
₹3,266.75
-0.3%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
May ’25₹3,664.55
₹3,236.25
-11.7%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Apr ’25₹3,343.95
₹3,236.25
-3.2%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Mar ’25₹3,255.55
₹3,236.25
-0.6%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Feb ’25₹3,178.80
₹3,551.00
+11.7%
18.3%₹4,101.00₹2,445.00n/a4
Jan ’25₹3,700.80
₹3,919.67
+5.9%
3.3%₹4,101.00₹3,800.00₹5,272.553
Dec ’24₹4,065.00
₹3,919.67
-3.6%
3.3%₹4,101.00₹3,800.00₹4,800.553
Nov ’24₹3,472.25
₹3,196.00
-8.0%
13.9%₹3,575.00₹2,445.00₹4,620.604
Oct ’24₹3,654.80
₹3,196.00
-12.6%
13.9%₹3,575.00₹2,445.00₹4,677.804
Sep ’24₹3,644.75
₹3,134.50
-14.0%
13.4%₹3,575.00₹2,445.00₹4,273.654
Aug ’24₹3,057.30
₹2,978.25
-2.6%
10.8%₹3,250.00₹2,445.00₹4,206.304
Jul ’24₹2,843.55
₹3,156.00
+11.0%
3.5%₹3,250.00₹3,000.00₹4,152.253
Jun ’24₹2,776.80
₹3,156.00
+13.7%
3.5%₹3,250.00₹3,000.00₹3,277.203
May ’24₹2,492.95
₹2,755.00
+10.5%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,664.554
Apr ’24₹2,274.35
₹2,755.00
+21.1%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,343.954
Mar ’24₹2,224.45
₹2,755.00
+23.9%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,255.554
Feb ’24₹2,282.80
₹2,971.00
+30.1%
7.3%₹3,246.00₹2,705.00₹3,178.805
Jan ’24₹2,202.25
₹2,971.00
+34.9%
7.3%₹3,246.00₹2,705.00₹3,700.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹3.77k
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/13 07:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

V.S.T. Tillers Tractors Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited