Transformers and Rectifiers (India) Limited

NSEI:TARIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹138.3b

Transformers and Rectifiers (India) Waardering

Is TARIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TARIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TARIL ( ₹922.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹471.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TARIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TARIL?

Belangrijke metriek: Omdat TARIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TARIL. Deze wordt berekend door TARIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TARIL's PE Ratio?
PE-verhouding114.4x
Inkomsten₹1.21b
Marktkapitalisatie₹138.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TARIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TARIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.8x
FINCABLES Finolex Cables
24.4x10.4%₹170.8b
532953 V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.4b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
94.8xn/a₹186.8b
517271 HBL Engineering
47.4xn/a₹155.3b
TARIL Transformers and Rectifiers (India)
114.4x50.8%₹138.3b

Price-To-Earnings versus peers: TARIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 56.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TARIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.56m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TARIL 114.4xGemiddelde industrie 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TARIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.4 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 47.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TARIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TARIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio114.4x
Eerlijke PE Verhouding81.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TARIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 114.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 81.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TARIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹922.45
₹920.50
-0.2%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Nov ’25₹913.20
₹920.50
+0.8%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Oct ’25₹651.45
₹920.50
+41.3%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Sep ’25₹744.50
₹920.50
+23.6%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Aug ’25₹735.40
₹920.50
+25.2%
6.5%₹980.00₹861.00n/a2
Jul ’25₹758.90
₹718.00
-5.4%
19.9%₹861.00₹575.00n/a2
Jun ’25₹700.00
₹711.00
+1.6%
19.1%₹847.00₹575.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%