L.G. Balakrishnan & Bros Limited

NSEI:LGBBROSLTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹37.6b

L.G. Balakrishnan & Bros Waardering

Is LGBBROSLTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGBBROSLTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGBBROSLTD ( ₹1198.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹901.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGBBROSLTD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGBBROSLTD?

Belangrijke metriek: Omdat LGBBROSLTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LGBBROSLTD. Deze wordt berekend door LGBBROSLTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGBBROSLTD's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
Inkomsten₹2.83b
Marktkapitalisatie₹37.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGBBROSLTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGBBROSLTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.2x
522257 Rajoo Engineers
180.9xn/a₹48.1b
HARSHA Harsha Engineers International
33.3x20.8%₹43.8b
JNKINDIA JNK India
56.3x37.7%₹34.1b
501455 Greaves Cotton
54.2xn/a₹40.2b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.3x7.5%₹37.6b

Price-To-Earnings versus peers: LGBBROSLTD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGBBROSLTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LGBBROSLTD 13.3xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGBBROSLTD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGBBROSLTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGBBROSLTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LGBBROSLTD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGBBROSLTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,198.20
₹1,616.00
+34.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,358.95
₹1,616.00
+18.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,392.45
₹1,585.50
+13.9%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,378.10
₹1,585.50
+15.0%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,392.00
₹1,508.00
+8.3%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.45
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,239.90
₹1,500.00
+21.0%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,280.20
₹1,500.00
+17.2%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,250.40
₹1,434.67
+14.7%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,178.45
₹1,487.50
+26.2%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,289.00
₹1,487.50
+15.4%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,246.70
₹1,479.50
+18.7%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.25
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,378.102
Aug ’24₹1,077.90
₹1,091.00
+1.2%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,392.002
Jul ’24₹1,142.60
₹850.50
-25.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.452
Jun ’24₹798.25
₹850.50
+6.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,239.902
May ’24₹869.75
₹848.00
-2.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,280.202
Apr ’24₹742.30
₹848.00
+14.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,250.402
Mar ’24₹688.45
₹848.00
+23.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,178.452
Dec ’23₹709.60
₹818.00
+15.3%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,185.052
Nov ’23₹731.85
₹818.00
+11.8%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,088.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%