KEI Industries Limited

NSEI:KEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹373.4b

KEI Industries Waardering

Is KEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.37k
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KEI ( ₹3912.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3372.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEI?

Belangrijke metriek: Omdat KEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEI. Deze wordt berekend door KEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEI's PE Ratio?
PE-verhouding58.5x
Inkomsten₹6.38b
Marktkapitalisatie₹373.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
19.9x9.8%₹195.7b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
79.5xn/a₹156.6b
532953 V-Guard Industries
57.2x18.1%₹170.9b
POLYCAB Polycab India
48x15.6%₹882.9b
KEI KEI Industries
58.5x23.9%₹373.4b

Price-To-Earnings versus peers: KEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
3xn/aUS$42.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KEI 58.5xGemiddelde industrie 43.8xNo. of Companies12PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 43.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.5x
Eerlijke PE Verhouding42.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,912.25
₹4,878.88
+24.7%
8.3%₹5,750.00₹4,200.00n/a16
Feb ’26₹3,917.75
₹4,878.88
+24.5%
8.3%₹5,750.00₹4,200.00n/a16
Jan ’26₹4,469.50
₹4,922.69
+10.1%
10.7%₹6,150.00₹4,110.00n/a16
Dec ’25₹4,313.25
₹4,901.06
+13.6%
10.9%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,055.15
₹4,938.47
+21.8%
10.7%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,317.05
₹4,688.50
+8.6%
12.8%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,609.80
₹4,674.75
+1.4%
12.5%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,333.75
₹4,479.35
+3.4%
10.2%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,481.35
₹4,130.71
-7.8%
10.9%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,099.80
₹4,109.53
+0.2%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,995.60
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,500.20
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,207.15
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,158.55
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00₹3,917.7515
Jan ’25₹3,192.75
₹2,851.13
-10.7%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00₹4,469.5015
Dec ’24₹2,870.55
₹2,803.13
-2.3%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00₹4,313.2515
Nov ’24₹2,470.10
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00₹4,055.1514
Oct ’24₹2,653.20
₹2,587.33
-2.5%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00₹4,317.0515
Sep ’24₹2,681.40
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00₹4,609.8015
Aug ’24₹2,270.35
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00₹4,333.7514
Jul ’24₹2,315.60
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00₹4,481.3512
Jun ’24₹2,058.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00₹4,099.8012
May ’24₹1,895.05
₹1,792.08
-5.4%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,995.6012
Apr ’24₹1,698.65
₹1,760.75
+3.7%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,500.2012
Mar ’24₹1,672.35
₹1,733.77
+3.7%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,207.1513
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,158.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹4.88k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KEI Industries Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited