Jamna Auto Industries Limited

NSEI:JAMNAAUTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹37.8b

Jamna Auto Industries Waardering

Is JAMNAAUTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAMNAAUTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹132.91
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JAMNAAUTO ( ₹94.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹132.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAMNAAUTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAMNAAUTO?

Belangrijke metriek: Omdat JAMNAAUTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAMNAAUTO. Deze wordt berekend door JAMNAAUTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAMNAAUTO's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
Inkomsten₹1.96b
Marktkapitalisatie₹37.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAMNAAUTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAMNAAUTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
505192 SML Isuzu
15.7xn/a₹19.3b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
35x16.2%₹73.1b
HAPPYFORGE Happy Forgings
36.2x20.1%₹93.8b
531112 Balu Forge Industries
56.3x24.7%₹76.7b
JAMNAAUTO Jamna Auto Industries
19.3x12.2%₹37.8b

Price-To-Earnings versus peers: JAMNAAUTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAMNAAUTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.31m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.74m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JAMNAAUTO 19.3xGemiddelde industrie 37.9xNo. of Companies21PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAMNAAUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 37.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAMNAAUTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAMNAAUTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAMNAAUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAMNAAUTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹94.79
₹156.00
+64.6%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Jan ’26₹100.54
₹156.00
+55.2%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Dec ’25₹102.97
₹156.00
+51.5%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Nov ’25₹113.71
₹161.50
+42.0%
5.3%₹170.00₹153.00n/a2
Oct ’25₹119.23
₹151.67
+27.2%
10.2%₹170.00₹132.00n/a3
Sep ’25₹125.71
₹149.00
+18.5%
9.1%₹170.00₹132.00n/a4
Aug ’25₹142.07
₹145.20
+2.2%
9.9%₹170.00₹130.00n/a5
Jul ’25₹125.59
₹139.00
+10.7%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
Jun ’25₹120.65
₹139.00
+15.2%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
May ’25₹139.40
₹138.00
-1.0%
5.1%₹146.00₹130.00n/a4
Apr ’25₹134.30
₹137.40
+2.3%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Mar ’25₹130.20
₹137.40
+5.5%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Feb ’25₹116.60
₹132.00
+13.2%
1.4%₹135.00₹130.00n/a4
Jan ’25₹111.90
₹132.67
+18.6%
1.3%₹135.00₹131.00₹100.543
Dec ’24₹111.65
₹132.67
+18.8%
1.3%₹135.00₹131.00₹102.973
Nov ’24₹106.55
₹134.67
+26.4%
2.7%₹139.00₹130.00₹113.713
Oct ’24₹116.95
₹134.67
+15.1%
2.7%₹139.00₹130.00₹119.233
Sep ’24₹121.65
₹129.60
+6.5%
5.8%₹139.00₹117.00₹125.715
Aug ’24₹112.15
₹127.67
+13.8%
7.0%₹139.00₹117.00₹142.073
Jul ’24₹101.95
₹127.67
+25.2%
7.0%₹139.00₹117.00₹125.593
Jun ’24₹99.50
₹127.67
+28.3%
7.0%₹139.00₹117.00₹120.653
May ’24₹104.65
₹132.50
+26.6%
9.0%₹149.00₹117.00₹139.404
Apr ’24₹99.65
₹132.50
+33.0%
9.0%₹149.00₹117.00₹134.304
Mar ’24₹101.40
₹130.40
+28.6%
8.8%₹149.00₹117.00₹130.205
Feb ’24₹103.45
₹131.75
+27.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹116.604
Jan ’24₹104.75
₹131.75
+25.8%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹155.88
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 15:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jamna Auto Industries Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Kashyap PujaraAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.