Jamna Auto Industries Limited

NSEI:JAMNAAUTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹41.6b

Jamna Auto Industries Waardering

Is JAMNAAUTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAMNAAUTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAMNAAUTO ( ₹104.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹133.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAMNAAUTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAMNAAUTO?

Belangrijke metriek: Omdat JAMNAAUTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAMNAAUTO. Deze wordt berekend door JAMNAAUTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAMNAAUTO's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
Inkomsten₹1.96b
Marktkapitalisatie₹41.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAMNAAUTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAMNAAUTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
505192 SML Isuzu
19.2xn/a₹23.7b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
41.2x16.2%₹85.9b
HAPPYFORGE Happy Forgings
39.9x22.1%₹102.8b
531112 Balu Forge Industries
58.9x24.7%₹80.2b
JAMNAAUTO Jamna Auto Industries
21.3x12.2%₹41.6b

Price-To-Earnings versus peers: JAMNAAUTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAMNAAUTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JAMNAAUTO 21.3xGemiddelde industrie 38.3xNo. of Companies23PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAMNAAUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAMNAAUTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAMNAAUTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAMNAAUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAMNAAUTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹104.13
₹156.00
+49.8%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Nov ’25₹113.71
₹161.50
+42.0%
5.3%₹170.00₹153.00n/a2
Oct ’25₹119.23
₹151.67
+27.2%
10.2%₹170.00₹132.00n/a3
Sep ’25₹125.71
₹149.00
+18.5%
9.1%₹170.00₹132.00n/a4
Aug ’25₹142.07
₹145.20
+2.2%
9.9%₹170.00₹130.00n/a5
Jul ’25₹125.59
₹139.00
+10.7%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
Jun ’25₹120.65
₹139.00
+15.2%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
May ’25₹139.40
₹138.00
-1.0%
5.1%₹146.00₹130.00n/a4
Apr ’25₹134.30
₹137.40
+2.3%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Mar ’25₹130.20
₹137.40
+5.5%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Feb ’25₹116.60
₹132.00
+13.2%
1.4%₹135.00₹130.00n/a4
Jan ’25₹111.90
₹132.67
+18.6%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Dec ’24₹111.65
₹132.67
+18.8%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Nov ’24₹106.55
₹134.67
+26.4%
2.7%₹139.00₹130.00₹113.713
Oct ’24₹116.95
₹134.67
+15.1%
2.7%₹139.00₹130.00₹119.233
Sep ’24₹121.65
₹129.60
+6.5%
5.8%₹139.00₹117.00₹125.715
Aug ’24₹112.15
₹127.67
+13.8%
7.0%₹139.00₹117.00₹142.073
Jul ’24₹101.95
₹127.67
+25.2%
7.0%₹139.00₹117.00₹125.593
Jun ’24₹99.50
₹127.67
+28.3%
7.0%₹139.00₹117.00₹120.653
May ’24₹104.65
₹132.50
+26.6%
9.0%₹149.00₹117.00₹139.404
Apr ’24₹99.65
₹132.50
+33.0%
9.0%₹149.00₹117.00₹134.304
Mar ’24₹101.40
₹130.40
+28.6%
8.8%₹149.00₹117.00₹130.205
Feb ’24₹103.45
₹131.75
+27.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹116.604
Jan ’24₹104.75
₹131.75
+25.8%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.904
Dec ’23₹112.25
₹131.75
+17.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.654
Nov ’23₹113.95
₹128.60
+12.9%
9.4%₹145.00₹110.00₹106.555

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capacit'e Infraprojects

₹35.6b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

7D

16.1%

1Y

64.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%