DCX Systems Limited

NSEI:DCXINDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹38.9b

DCX Systems Waardering

Is DCXINDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCXINDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCXINDIA ( ₹349.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹25.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCXINDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCXINDIA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DCXINDIA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA50.6x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCXINDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCXINDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde103.2x
PARAS Paras Defence and Space Technologies
94.3xn/a₹42.8b
APOLLO Apollo Micro Systems
66.8x38.6%₹31.4b
IDEAFORGE ideaForge Technology
191.1x53.0%₹24.8b
543920 CFF Fluid Control
60.6xn/a₹12.7b
DCXINDIA DCX Systems
56.2x44.0%₹38.9b

Price-To-Earnings versus peers: DCXINDIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (103.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCXINDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCXINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.2 x) vergeleken met het Indian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 60.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCXINDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCXINDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.2x
Eerlijke PE Verhouding57.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCXINDIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 57.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCXINDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹349.10
₹494.50
+41.6%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Oct ’25₹329.55
₹494.50
+50.1%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Sep ’25₹339.60
₹494.50
+45.6%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Aug ’25₹376.90
₹494.50
+31.2%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Jul ’25₹379.40
₹494.50
+30.3%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2
Jun ’25₹310.85
₹494.50
+59.1%
5.0%₹519.00₹470.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven