Cera Sanitaryware Limited

NSEI:CERA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹100.2b

Cera Sanitaryware Waardering

Is CERA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CERA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CERA ( ₹8095.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2380.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CERA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CERA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CERA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA32.7x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CERA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CERA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
500128 Electrosteel Castings
13.2x10.9%₹117.9b
GREENLAM Greenlam Industries
54.2x34.2%₹68.0b
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings
31.8x18.5%₹59.6b
500233 Kajaria Ceramics
55x21.1%₹222.4b
CERA Cera Sanitaryware
43.6x14.8%₹100.2b

Price-To-Earnings versus peers: CERA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CERA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CERA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CERA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CERA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.6x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CERA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CERA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹7,769.60
₹9,115.94
+17.3%
10.2%₹10,335.00₹7,458.00n/a16
Oct ’25₹8,095.15
₹9,113.94
+12.6%
10.3%₹10,335.00₹7,458.00n/a16
Sep ’25₹9,216.60
₹9,151.44
-0.7%
10.8%₹10,700.00₹7,458.00n/a16
Aug ’25₹9,015.05
₹8,336.63
-7.5%
8.8%₹9,650.00₹7,350.00n/a16
Jul ’25₹8,740.15
₹8,204.00
-6.1%
8.1%₹9,620.00₹7,350.00n/a16
Jun ’25₹7,006.70
₹8,165.25
+16.5%
7.3%₹9,500.00₹7,350.00n/a16
May ’25₹7,190.90
₹8,352.75
+16.2%
7.2%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Apr ’25₹6,950.50
₹8,383.13
+20.6%
6.9%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Mar ’25₹7,596.50
₹8,388.44
+10.4%
6.9%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Feb ’25₹8,262.90
₹8,932.00
+8.1%
6.7%₹10,010.00₹8,015.00n/a14
Jan ’25₹7,912.45
₹8,814.87
+11.4%
6.3%₹9,500.00₹7,700.00n/a15
Dec ’24₹8,655.75
₹8,944.31
+3.3%
8.2%₹10,886.00₹7,700.00n/a16
Nov ’24₹8,158.40
₹8,612.93
+5.6%
8.4%₹9,807.00₹7,000.00n/a15
Oct ’24₹8,521.10
₹8,460.53
-0.7%
8.2%₹9,490.00₹7,000.00₹8,095.1515
Sep ’24₹9,546.30
₹8,293.38
-13.1%
10.7%₹9,490.00₹6,120.00₹9,216.6016
Aug ’24₹7,682.40
₹7,650.44
-0.4%
10.3%₹9,100.00₹6,120.00₹9,015.0516
Jul ’24₹7,660.90
₹7,631.75
-0.4%
10.4%₹9,100.00₹6,120.00₹8,740.1516
Jun ’24₹7,621.50
₹7,389.56
-3.0%
12.1%₹8,827.00₹5,225.00₹7,006.7016
May ’24₹6,241.30
₹6,402.93
+2.6%
11.4%₹7,455.00₹5,215.00₹7,190.9015
Apr ’24₹6,403.05
₹6,322.07
-1.3%
11.3%₹7,455.00₹5,215.00₹6,950.5014
Mar ’24₹6,563.15
₹6,269.08
-4.5%
11.4%₹7,455.00₹5,215.00₹7,596.5012
Feb ’24₹5,343.05
₹5,946.58
+11.3%
11.0%₹7,455.00₹5,215.00₹8,262.9012
Jan ’24₹5,207.30
₹5,946.58
+14.2%
11.0%₹7,455.00₹5,215.00₹7,912.4512
Dec ’23₹5,327.10
₹5,891.85
+10.6%
11.1%₹7,455.00₹5,215.00₹8,655.7513
Nov ’23₹5,495.05
₹5,499.83
+0.09%
9.4%₹6,725.00₹4,800.00₹8,158.4012
Oct ’23₹5,434.85
₹5,414.46
-0.4%
9.5%₹6,725.00₹4,630.00₹8,521.1013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y