Kajaria Ceramics Limited

BSE:500233 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹169.1b

Kajaria Ceramics Waardering

Is 500233 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500233 ( ₹1061.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹441.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500233 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500233?

Belangrijke metriek: Omdat 500233 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500233. Deze wordt berekend door 500233's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500233's PE Ratio?
PE-verhouding44.4x
Inkomsten₹3.81b
Marktkapitalisatie₹169.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500233's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500233 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.7x
532443 Cera Sanitaryware
38.5x12.3%₹92.7b
500128 Electrosteel Castings
9.6x8.6%₹83.5b
ASTRAL Astral
79.4x25.8%₹417.3b
GREENLAM Greenlam Industries
59.3x38.9%₹71.9b
500233 Kajaria Ceramics
44.4x22.6%₹169.1b

Price-To-Earnings versus peers: 500233 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500233's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.7xn/aUS$12.10m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.71m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500233 44.4xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies5PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500233 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500233's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500233 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.4x
Eerlijke PE Verhouding39.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500233 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500233 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,061.90
₹1,493.46
+40.6%
8.3%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Jan ’26₹1,169.40
₹1,493.46
+27.7%
8.3%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Dec ’25₹1,207.80
₹1,495.25
+23.8%
8.3%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Nov ’25₹1,221.70
₹1,489.97
+22.0%
8.4%₹1,695.00₹1,079.00n/a29
Oct ’25₹1,480.75
₹1,538.31
+3.9%
9.3%₹1,780.00₹1,093.00n/a29
Sep ’25₹1,354.45
₹1,532.10
+13.1%
8.8%₹1,710.00₹1,093.00n/a30
Aug ’25₹1,468.25
₹1,523.45
+3.8%
9.2%₹1,710.00₹1,093.00n/a29
Jul ’25₹1,498.30
₹1,396.62
-6.8%
8.6%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
Jun ’25₹1,207.20
₹1,389.72
+15.1%
8.1%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
May ’25₹1,205.70
₹1,498.21
+24.3%
6.7%₹1,630.00₹1,250.00n/a29
Apr ’25₹1,225.25
₹1,505.23
+22.9%
6.4%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Mar ’25₹1,274.10
₹1,508.40
+18.4%
6.3%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Feb ’25₹1,376.10
₹1,515.89
+10.2%
7.1%₹1,680.00₹1,250.00n/a27
Jan ’25₹1,308.65
₹1,473.85
+12.6%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00₹1,169.4027
Dec ’24₹1,365.60
₹1,473.85
+7.9%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00₹1,207.8027
Nov ’24₹1,271.15
₹1,465.93
+15.3%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,221.7028
Oct ’24₹1,324.95
₹1,493.63
+12.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,480.7527
Sep ’24₹1,457.60
₹1,488.89
+2.1%
7.6%₹1,680.00₹1,175.00₹1,354.4527
Aug ’24₹1,438.65
₹1,477.54
+2.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,468.2526
Jul ’24₹1,256.60
₹1,333.52
+6.1%
7.2%₹1,520.00₹1,103.00₹1,498.3025
Jun ’24₹1,268.70
₹1,320.31
+4.1%
7.6%₹1,520.00₹1,103.00₹1,207.2026
May ’24₹1,092.90
₹1,245.54
+14.0%
7.3%₹1,410.00₹1,048.00₹1,205.7024
Apr ’24₹1,054.05
₹1,236.30
+17.3%
8.3%₹1,410.00₹1,026.00₹1,225.2523
Mar ’24₹1,080.05
₹1,233.32
+14.2%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,274.1022
Feb ’24₹1,068.00
₹1,240.96
+16.2%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,376.1023
Jan ’24₹1,157.40
₹1,247.50
+7.8%
7.8%₹1,400.00₹1,026.00₹1,308.6524

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kajaria Ceramics Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.