Kajaria Ceramics Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 500233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

500233 ( ₹1220.05 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹450.47 )

Is 500233 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500233 ( ₹1220.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹450.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500233 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500233?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 500233. Deze wordt berekend door 500233's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 500233's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹194.32b

500233 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	29.3x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500233's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500233 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	53.3x
500128 Electrosteel Castings	11.7x	8.6%	₹102.0b
532443 Cera Sanitaryware	40x	14.8%	₹92.0b
ASTRAL Astral	86x	23.3%	₹470.3b
500067 Blue Star	75.6x	19.6%	₹378.2b
500233 Kajaria Ceramics	51x	22.5%	₹194.3b

Price-To-Earnings versus peers: 500233 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (51x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500233's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500233 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500233's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500233 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	51x
Eerlijke PE Verhouding	40.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500233 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500233 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,220.05	₹1,489.97 +22.1%	8.4%	₹1,695.00	₹1,079.00	n/a	29
Oct ’25	₹1,480.75	₹1,538.31 +3.9%	9.3%	₹1,780.00	₹1,093.00	n/a	29
Sep ’25	₹1,354.45	₹1,532.10 +13.1%	8.8%	₹1,710.00	₹1,093.00	n/a	30
Aug ’25	₹1,468.25	₹1,523.45 +3.8%	9.2%	₹1,710.00	₹1,093.00	n/a	29
Jul ’25	₹1,498.30	₹1,396.62 -6.8%	8.6%	₹1,620.00	₹1,093.00	n/a	29
Jun ’25	₹1,207.20	₹1,389.72 +15.1%	8.1%	₹1,620.00	₹1,093.00	n/a	29
May ’25	₹1,205.70	₹1,498.21 +24.3%	6.7%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	29
Apr ’25	₹1,225.25	₹1,505.23 +22.9%	6.4%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	30
Mar ’25	₹1,274.10	₹1,508.40 +18.4%	6.3%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	30
Feb ’25	₹1,376.10	₹1,515.89 +10.2%	7.1%	₹1,680.00	₹1,250.00	n/a	27
Jan ’25	₹1,308.65	₹1,473.85 +12.6%	6.9%	₹1,680.00	₹1,285.00	n/a	27
Dec ’24	₹1,365.60	₹1,473.85 +7.9%	6.9%	₹1,680.00	₹1,285.00	n/a	27
Nov ’24	₹1,271.15	₹1,465.93 +15.3%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,221.70	28
Oct ’24	₹1,324.95	₹1,493.63 +12.7%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,480.75	27
Sep ’24	₹1,457.60	₹1,488.89 +2.1%	7.6%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,354.45	27
Aug ’24	₹1,438.65	₹1,477.54 +2.7%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,468.25	26
Jul ’24	₹1,256.60	₹1,333.52 +6.1%	7.2%	₹1,520.00	₹1,103.00	₹1,498.30	25
Jun ’24	₹1,268.70	₹1,320.31 +4.1%	7.6%	₹1,520.00	₹1,103.00	₹1,207.20	26
May ’24	₹1,092.90	₹1,245.54 +14.0%	7.3%	₹1,410.00	₹1,048.00	₹1,205.70	24
Apr ’24	₹1,054.05	₹1,236.30 +17.3%	8.3%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,225.25	23
Mar ’24	₹1,080.05	₹1,233.32 +14.2%	8.4%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,274.10	22
Feb ’24	₹1,068.00	₹1,240.96 +16.2%	8.4%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,376.10	23
Jan ’24	₹1,157.40	₹1,247.50 +7.8%	7.8%	₹1,400.00	₹1,026.00	₹1,308.65	24
Dec ’23	₹1,167.20	₹1,243.75 +6.6%	7.7%	₹1,400.00	₹1,026.00	₹1,365.60	24
Nov ’23	₹1,089.90	₹1,293.52 +18.7%	9.2%	₹1,500.00	₹1,015.00	₹1,271.15	23

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.