Blue Star Limited

NSEI:BLUESTARCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹394.4b

Blue Star Waardering

Is BLUESTARCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLUESTARCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹668.23
Fair Value
187.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BLUESTARCO ( ₹1917.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹668.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLUESTARCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLUESTARCO?

Belangrijke metriek: Omdat BLUESTARCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLUESTARCO. Deze wordt berekend door BLUESTARCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLUESTARCO's PE Ratio?
PE-verhouding75x
Inkomsten₹5.26b
Marktkapitalisatie₹394.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLUESTARCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLUESTARCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.1x
ASTRAL Astral
75.5x25.1%₹401.2b
500233 Kajaria Ceramics
43.8x22.6%₹166.8b
500128 Electrosteel Castings
8.9x8.6%₹77.9b
532443 Cera Sanitaryware
36.4x12.3%₹87.7b
BLUESTARCO Blue Star
75x20.6%₹394.4b

Price-To-Earnings versus peers: BLUESTARCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLUESTARCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.14m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.77m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BLUESTARCO 75.0xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies5PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLUESTARCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLUESTARCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLUESTARCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75x
Eerlijke PE Verhouding44.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLUESTARCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLUESTARCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,917.80
₹1,926.18
+0.4%
13.1%₹2,340.00₹1,380.00n/a17
Jan ’26₹2,259.80
₹1,901.28
-15.9%
11.1%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Dec ’25₹1,853.10
₹1,901.28
+2.6%
11.1%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Nov ’25₹1,917.10
₹1,721.28
-10.2%
8.4%₹1,961.00₹1,400.00n/a18
Oct ’25₹2,095.85
₹1,723.95
-17.7%
8.1%₹1,961.00₹1,400.00n/a19
Sep ’25₹1,703.90
₹1,650.52
-3.1%
15.4%₹1,961.00₹970.00n/a21
Aug ’25₹1,756.25
₹1,486.95
-15.3%
13.4%₹1,720.00₹970.00n/a19
Jul ’25₹1,622.90
₹1,463.00
-9.9%
12.3%₹1,720.00₹970.00n/a20
Jun ’25₹1,576.45
₹1,453.65
-7.8%
12.2%₹1,670.00₹970.00n/a20
May ’25₹1,496.15
₹1,231.11
-17.7%
11.9%₹1,490.00₹970.00n/a18
Apr ’25₹1,276.90
₹1,220.83
-4.4%
11.4%₹1,490.00₹970.00n/a18
Mar ’25₹1,308.05
₹1,198.95
-8.3%
13.7%₹1,490.00₹805.00n/a19
Feb ’25₹1,184.85
₹1,131.11
-4.5%
14.2%₹1,305.00₹770.00n/a19
Jan ’25₹948.80
₹966.39
+1.9%
10.6%₹1,158.00₹770.00₹2,259.8018
Dec ’24₹989.00
₹957.63
-3.2%
11.1%₹1,158.00₹770.00₹1,853.1019
Nov ’24₹934.30
₹926.32
-0.9%
12.8%₹1,158.00₹690.00₹1,917.1019
Oct ’24₹875.20
₹832.35
-4.9%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹2,095.8520
Sep ’24₹745.25
₹832.35
+11.7%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹1,703.9020
Aug ’24₹784.15
₹801.68
+2.2%
8.6%₹1,005.00₹673.00₹1,756.2519
Jul ’24₹767.10
₹791.97
+3.2%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,622.9018
Jun ’24₹722.00
₹791.97
+9.7%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,576.4518
May ’24₹740.10
₹725.69
-1.9%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,496.1518
Apr ’24₹689.58
₹725.69
+5.2%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,276.9018
Mar ’24₹718.38
₹705.11
-1.8%
8.6%₹842.50₹592.50₹1,308.0519
Feb ’24₹633.48
₹696.18
+9.9%
7.8%₹769.00₹555.00₹1,184.8519
Jan ’24₹599.78
₹682.68
+13.8%
9.2%₹760.00₹535.00₹948.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.93k
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 18:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/15 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Blue Star Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited