Bharat Heavy Electricals Limited

NSEI:BHEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹724.8b

Bharat Heavy Electricals Waardering

Is BHEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹41.25
Fair Value
404.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BHEL ( ₹208.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹41.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHEL?

Belangrijke metriek: Omdat BHEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHEL. Deze wordt berekend door BHEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHEL's PE Ratio?
PE-verhouding139.6x
Inkomsten₹5.19b
Marktkapitalisatie₹724.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.6x
SUZLON Suzlon Energy
69.4x36.9%₹793.9b
522275 GE Vernova T&D India
115.9x35.6%₹457.4b
500002 ABB India
73.8x15.7%₹1.2t
533655 Triveni Turbine
67.3x19.4%₹212.1b
BHEL Bharat Heavy Electricals
139.6x70.7%₹724.8b

Price-To-Earnings versus peers: BHEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 81.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.9xn/aUS$42.94m
533203 Tarapur Transformers
4.7xn/aUS$7.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BHEL 139.6xGemiddelde industrie 44.9xNo. of Companies13PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.6 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 42.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio139.6x
Eerlijke PE Verhouding136.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 139.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 136.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹208.09
₹212.06
+1.9%
47.5%₹425.00₹72.00n/a17
Jan ’26₹233.23
₹228.06
-2.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.09
₹228.06
-9.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹241.97
₹235.12
-2.8%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.45
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.50
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.40
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.90
₹206.72
-30.8%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.70
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.75
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.30
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00₹208.0918
Jan ’25₹198.15
₹101.58
-48.7%
63.3%₹230.00₹34.00₹233.2319
Dec ’24₹170.50
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00₹251.0920
Nov ’24₹121.55
₹87.45
-28.1%
56.1%₹165.00₹34.00₹241.9720
Oct ’24₹131.00
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.4521
Sep ’24₹136.15
₹72.36
-46.9%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.70
₹64.64
-38.3%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.5020
Jul ’24₹87.65
₹61.49
-29.8%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.4020
Jun ’24₹82.00
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9019
May ’24₹78.40
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.7019
Apr ’24₹70.05
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.7518
Mar ’24₹72.80
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.3018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹212.00
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bharat Heavy Electricals Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited