Azad Engineering Waardering
Is AZAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AZAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AZAD (₹1461.8) is trading above our estimate of fair value (₹534.3)
Aanzienlijk onder de reële waarde: AZAD is trading above our estimate of fair value.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZAD?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is AZAD's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | ₹86.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 23.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 70.5x |
| PEG-verhouding | 4.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AZAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 53.6x | ||
LLOYDSENGG Lloyds Engineering Works | 88.3x | n/a | ₹86.0b |
531431 Shakti Pumps (India) | 27.9x | n/a | ₹91.9b |
ESABINDIA ESAB India | 59.9x | n/a | ₹98.8b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 38.5x | n/a | ₹99.4b |
AZAD Azad Engineering | 126.5x | 29.4% | ₹86.4b |
Price-To-Earnings versus peers: AZAD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (126.5x) compared to the peer average (53.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AZAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AZAD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (126.5x) compared to the Indian Machinery industry average (37.8x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AZAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 126.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 46.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZAD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (126.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (46.1x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.