Azad Engineering Limited

NSEI:AZAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹73.0b

Azad Engineering Waardering

Is AZAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹465.07
Fair Value
165.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AZAD ( ₹1235.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹465.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZAD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZAD?

Belangrijke metriek: Omdat AZAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZAD. Deze wordt berekend door AZAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZAD's PE Ratio?
PE-verhouding94.8x
Inkomsten₹769.97m
Marktkapitalisatie₹73.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.6x
520113 Vesuvius India
30.2x14.6%₹79.1b
ESABINDIA ESAB India
42.9xn/a₹73.9b
TEGA Tega Industries
47.7x31.9%₹89.5b
531431 Shakti Pumps (India)
25.7xn/a₹99.6b
AZAD Azad Engineering
94.8x40.0%₹73.0b

Price-To-Earnings versus peers: AZAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIL Debock Industries
3.9xn/aUS$4.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AZAD 94.8xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.8 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 31.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio94.8x
Eerlijke PE Verhouding50x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZAD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 94.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,235.25
₹2,150.00
+74.1%
11.4%₹2,450.00₹1,850.00n/a3
Feb ’26₹1,506.35
₹2,140.00
+42.1%
11.5%₹2,450.00₹1,850.00n/a3
Jan ’26₹1,832.45
₹2,140.00
+16.8%
11.5%₹2,450.00₹1,850.00n/a3
Dec ’25₹1,729.65
₹2,140.00
+23.7%
11.5%₹2,450.00₹1,850.00n/a3
Nov ’25₹1,461.80
₹2,150.00
+47.1%
14.0%₹2,450.00₹1,850.00n/a2
Oct ’25₹1,444.10
₹2,150.00
+48.9%
14.0%₹2,450.00₹1,850.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹2.15k
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 02:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Azad Engineering Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
Amit DixitICICI Securities Ltd.
Aditya BhartiaInvestec Bank plc (UK)