Adani Enterprises Waardering

Is ADANIENT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADANIENT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADANIENT ( ₹2437.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹13.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADANIENT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADANIENT?

Belangrijke metriek: Omdat ADANIENT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADANIENT. Deze wordt berekend door ADANIENT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADANIENT's PE Ratio?
PE-verhouding	52x
Inkomsten	₹54.07b
Marktkapitalisatie	₹2.81t

ADANIENT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.7x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADANIENT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADANIENT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	53.4x
INDIAMART IndiaMART InterMESH	32.6x	12.1%	₹140.4b
532884 Refex Industries	57.6x	n/a	₹64.2b
MSTCLTD MSTC	26.3x	n/a	₹51.1b
SIEMENS Siemens	97.3x	17.0%	₹2.6t
ADANIENT Adani Enterprises	52x	33.4%	₹2.8t

Price-To-Earnings versus peers: ADANIENT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADANIENT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Trade Distributors industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
526971 Dhoot Industrial Finance	1.5x	n/a	US$28.66m
531178 Hemang Resources	3.3x	n/a	US$4.27m
512221 SPV Global Trading	0.8x	n/a	US$327.43k
512026 PH Trading	1.6x	n/a	US$58.48k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADANIENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met het Indian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 37.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADANIENT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADANIENT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	52x
Eerlijke PE Verhouding	80.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADANIENT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 80.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADANIENT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹2,437.10	₹4,255.00 +74.6%	10.7%	₹4,710.00	₹3,800.00	n/a	2
Nov ’25	₹2,949.50	₹4,255.00 +44.3%	10.7%	₹4,710.00	₹3,800.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,186.10	₹4,230.50 +32.8%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,019.35	₹4,230.50 +40.1%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Aug ’25	₹3,217.25	₹4,230.50 +31.5%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Jul ’25	₹3,183.80	₹4,069.00 +27.8%	6.6%	₹4,338.00	₹3,800.00	n/a	2
Jun ’25	₹3,411.35	₹4,069.00 +19.3%	6.6%	₹4,338.00	₹3,800.00	n/a	2
May ’25	₹3,054.70	₹4,244.00 +38.9%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2
Apr ’25	₹3,252.10	₹4,244.00 +30.5%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2
Mar ’25	₹3,318.75	₹4,244.00 +27.9%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

2.5%

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%