Azad Engineering Waardering
Is 544061 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 544061 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 544061 ( ₹1756.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹522.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 544061 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 544061?
Belangrijke metriek: Omdat 544061 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 544061's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 148.5x |
| Inkomsten | ₹698.23m |
| Marktkapitalisatie | ₹93.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 24.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 69x |
| PEG-verhouding | 3.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 544061's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.2x | ||
ESABINDIA ESAB India | 54.5x | n/a | ₹92.8b |
531431 Shakti Pumps (India) | 5x | n/a | ₹94.6b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 32.6x | n/a | ₹94.8b |
INOXINDIA INOX India | 52.7x | 26.2% | ₹101.6b |
544061 Azad Engineering | 148.5x | 39.1% | ₹93.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 544061 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 544061's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.46m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 544061 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.5 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 35.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 544061's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 148.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 57.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 544061 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 148.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₹1,756.40 | ₹2,140.00 +21.8% | 11.5% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,461.10 | ₹2,150.00 +47.1% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,443.50 | ₹2,150.00 +48.9% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
0.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%