PNC Infratech Limited

BSE:539150 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹76.9b

PNC Infratech Waardering

Is 539150 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 539150 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 539150 ( ₹300.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹126.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 539150 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 539150?

Belangrijke metriek: Omdat 539150 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 539150. Deze wordt berekend door 539150's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 539150's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
Inkomsten₹12.40b
Marktkapitalisatie₹76.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 539150's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 539150 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
DBL Dilip Buildcon
13.6x11.7%₹63.6b
532942 KNR Constructions
7.9x-33.4%₹87.6b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.4x-25.3%₹73.6b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.5x12.0%₹82.8b
539150 PNC Infratech
6.2x-22.4%₹76.9b

Price-To-Earnings versus peers: 539150 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 539150's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
539150 6.2xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 539150 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 539150's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

539150 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 539150 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 539150 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹300.55
₹430.06
+43.1%
22.4%₹600.00₹291.00n/a16
Nov ’25₹324.60
₹535.87
+65.1%
11.7%₹633.00₹400.00n/a15
Oct ’25₹449.65
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Sep ’25₹449.80
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Aug ’25₹495.55
₹584.47
+17.9%
11.2%₹669.00₹375.00n/a17
Jul ’25₹479.70
₹576.00
+20.1%
12.6%₹669.00₹375.00n/a17
Jun ’25₹518.00
₹579.07
+11.8%
13.1%₹669.00₹375.00n/a15
May ’25₹448.35
₹497.94
+11.1%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Apr ’25₹433.90
₹497.94
+14.8%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Mar ’25₹427.25
₹492.31
+15.2%
9.9%₹560.00₹375.00n/a16
Feb ’25₹440.20
₹432.40
-1.8%
8.6%₹515.00₹375.00n/a15
Jan ’25₹349.55
₹431.29
+23.4%
7.1%₹480.00₹375.00n/a14
Dec ’24₹334.45
₹422.20
+26.2%
7.9%₹480.00₹375.00n/a15
Nov ’24₹323.55
₹427.47
+32.1%
7.1%₹480.00₹375.00₹324.6015
Oct ’24₹365.45
₹425.36
+16.4%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.6514
Sep ’24₹331.65
₹420.36
+26.7%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.8014
Aug ’24₹352.20
₹422.00
+19.8%
8.4%₹490.00₹375.00₹495.5513
Jul ’24₹327.50
₹422.27
+28.9%
8.1%₹490.00₹375.00₹479.7011
Jun ’24₹310.50
₹411.58
+32.6%
10.0%₹480.00₹319.00₹518.0012
May ’24₹283.50
₹402.00
+41.8%
10.1%₹465.00₹319.00₹448.3512
Apr ’24₹288.75
₹402.00
+39.2%
10.1%₹465.00₹319.00₹433.9012
Mar ’24₹271.60
₹392.62
+44.6%
11.7%₹465.00₹319.00₹427.2513
Feb ’24₹334.10
₹372.36
+11.5%
11.4%₹452.00₹316.00₹440.2014
Jan ’24₹287.80
₹370.31
+28.7%
11.5%₹452.00₹315.00₹349.5516
Dec ’23₹272.30
₹370.33
+36.0%
11.9%₹452.00₹315.00₹334.4515
Nov ’23₹269.75
₹371.53
+37.7%
11.5%₹452.00₹315.00₹323.5515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%