AIA Engineering Limited

BSE:532683 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹313.9b

AIA Engineering Waardering

Is 532683 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532683 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.40k
Fair Value
140.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532683 ( ₹3360.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1396.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532683 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532683?

Belangrijke metriek: Omdat 532683 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532683. Deze wordt berekend door 532683's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532683's PE Ratio?
PE-verhouding29.7x
Inkomsten₹10.56b
Marktkapitalisatie₹313.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532683's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532683 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.2x
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
104.3x33.9%₹286.2b
522113 Timken India
54.9x20.7%₹217.1b
500472 SKF India
38.1x14.0%₹213.7b
506076 Grindwell Norton
55.4x14.7%₹207.4b
532683 AIA Engineering
29.7x6.1%₹313.9b

Price-To-Earnings versus peers: 532683 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532683's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.46m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.75m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532683 29.7xGemiddelde industrie 38.8xNo. of Companies21PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532683 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532683's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532683 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.7x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532683 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532683 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,360.75
₹3,984.58
+18.6%
9.3%₹4,540.00₹3,285.00n/a12
Jan ’26₹3,400.95
₹3,923.15
+15.4%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Dec ’25₹3,496.20
₹3,923.15
+12.2%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,854.30
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,346.35
₹4,491.23
+3.3%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,294.05
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,515.10
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,208.60
₹3,897.17
-7.4%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,675.35
₹3,913.29
+6.5%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,792.65
₹4,184.85
+10.3%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,984.30
₹4,189.85
+5.2%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,688.80
₹4,153.62
+12.6%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Feb ’25₹4,367.05
₹3,996.85
-8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Jan ’25₹3,679.60
₹3,996.85
+8.6%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00₹3,400.9513
Dec ’24₹3,631.05
₹3,975.64
+9.5%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00₹3,496.2014
Nov ’24₹3,681.35
₹3,769.50
+2.4%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,854.3014
Oct ’24₹3,507.80
₹3,718.43
+6.0%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,346.3514
Sep ’24₹3,707.70
₹3,718.43
+0.3%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,294.0514
Aug ’24₹3,379.65
₹3,452.46
+2.2%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,515.1013
Jul ’24₹3,202.50
₹3,408.64
+6.4%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,208.6011
Jun ’24₹3,031.70
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,675.3514
May ’24₹2,721.45
₹3,161.57
+16.2%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,792.6514
Apr ’24₹2,902.35
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,984.3014
Mar ’24₹2,706.85
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,688.8013
Feb ’24₹2,851.50
₹3,067.00
+7.6%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹4,367.0513
Jan ’24₹2,566.30
₹2,888.54
+12.6%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,679.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹3.98k
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 19:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIA Engineering Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited