Blue Star Limited

BSE:500067 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹333.2b

Blue Star Waardering

Is 500067 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500067 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹470.57
Fair Value
242.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500067 ( ₹1610.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹470.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500067 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500067?

Belangrijke metriek: Omdat 500067 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500067. Deze wordt berekend door 500067's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500067's PE Ratio?
PE-verhouding56x
Inkomsten₹5.91b
Marktkapitalisatie₹333.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500067's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500067 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.4x
ASTRAL Astral
69.7x22.57%₹381.2b
500233 Kajaria Ceramics
45x17.82%₹156.3b
532443 Cera Sanitaryware
33.1x9.45%₹83.8b
GREENLAM Greenlam Industries
58x44.21%₹62.8b
500067 Blue Star
56x15.61%₹333.2b

Price-To-Earnings versus peers: 500067 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500067's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.7xn/aUS$12.29m
505685 Taparia Tools
0.3xn/aUS$3.55m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500067 56.0xGemiddelde industrie 27.9xNo. of Companies9PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500067 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500067's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500067 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500067 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500067 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,610.15
₹1,815.18
+12.73%
12.31%₹2,185.00₹1,193.00n/a22
May ’26₹1,704.75
₹1,998.57
+17.24%
13.54%₹2,400.00₹1,363.00n/a21
Apr ’26₹2,082.25
₹1,978.50
-4.98%
13.23%₹2,300.00₹1,363.00n/a20
Mar ’26₹1,915.85
₹1,958.50
+2.23%
14.00%₹2,300.00₹1,363.00n/a20
Feb ’26₹2,057.85
₹1,968.44
-4.34%
11.80%₹2,300.00₹1,430.00n/a18
Jan ’26₹2,264.55
₹1,901.28
-16.04%
11.12%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Dec ’25₹1,852.30
₹1,901.28
+2.64%
11.12%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Nov ’25₹1,917.95
₹1,721.28
-10.25%
8.36%₹1,961.00₹1,400.00n/a18
Oct ’25₹2,098.65
₹1,723.95
-17.85%
8.15%₹1,961.00₹1,400.00n/a19
Sep ’25₹1,703.45
₹1,650.52
-3.11%
15.38%₹1,961.00₹970.00n/a21
Aug ’25₹1,755.85
₹1,486.95
-15.31%
13.38%₹1,720.00₹970.00n/a19
Jul ’25₹1,624.85
₹1,463.00
-9.96%
12.33%₹1,720.00₹970.00n/a20
Jun ’25₹1,588.50
₹1,453.65
-8.49%
12.18%₹1,670.00₹970.00n/a20
May ’25₹1,495.60
₹1,231.11
-17.68%
11.92%₹1,490.00₹970.00₹1,704.7518
Apr ’25₹1,280.50
₹1,220.83
-4.66%
11.39%₹1,490.00₹970.00₹2,082.2518
Mar ’25₹1,307.75
₹1,198.95
-8.32%
13.69%₹1,490.00₹805.00₹1,915.8519
Feb ’25₹1,184.45
₹1,131.11
-4.50%
14.18%₹1,305.00₹770.00₹2,057.8519
Jan ’25₹948.60
₹966.39
+1.88%
10.61%₹1,158.00₹770.00₹2,264.5518
Dec ’24₹989.70
₹957.63
-3.24%
11.12%₹1,158.00₹770.00₹1,852.3019
Nov ’24₹932.00
₹926.32
-0.61%
12.76%₹1,158.00₹690.00₹1,917.9519
Oct ’24₹875.75
₹832.35
-4.96%
8.91%₹1,005.00₹690.00₹2,098.6520
Sep ’24₹745.15
₹832.35
+11.70%
8.91%₹1,005.00₹690.00₹1,703.4520
Aug ’24₹783.70
₹801.68
+2.29%
8.64%₹1,005.00₹673.00₹1,755.8519
Jul ’24₹767.35
₹791.97
+3.21%
7.54%₹900.00₹672.50₹1,624.8518
Jun ’24₹722.05
₹791.97
+9.68%
7.54%₹900.00₹672.50₹1,588.5018
May ’24₹738.45
₹725.69
-1.73%
8.74%₹842.50₹592.50₹1,495.6018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹1.82k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blue Star Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Surbhi LodhaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited