DCB Bank Limited

NSEI:DCBBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹36.8b

DCB Bank Waardering

Is DCBBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCBBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCBBANK ( ₹117.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹147.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCBBANK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCBBANK?

Belangrijke metriek: Omdat DCBBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCBBANK. Deze wordt berekend door DCBBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCBBANK's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
Inkomsten₹5.69b
Marktkapitalisatie₹36.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCBBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCBBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
JSFB Jana Small Finance Bank
6x4.8%₹43.2b
FINOPB Fino Payments Bank
30.8x21.3%₹28.8b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.6x32.6%₹39.9b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.0%₹71.2b
DCBBANK DCB Bank
6.5x19.1%₹36.8b

Price-To-Earnings versus peers: DCBBANK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCBBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DCBBANK 6.5xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCBBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCBBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCBBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCBBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCBBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹117.38
₹155.29
+32.3%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Nov ’25₹123.05
₹155.29
+26.2%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Oct ’25₹121.22
₹158.06
+30.4%
11.1%₹180.00₹110.00n/a17
Sep ’25₹122.95
₹158.82
+29.2%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Aug ’25₹124.79
₹158.82
+27.3%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Jul ’25₹140.08
₹162.17
+15.8%
10.7%₹181.00₹110.00n/a18
Jun ’25₹128.10
₹160.50
+25.3%
10.4%₹181.00₹110.00n/a18
May ’25₹139.70
₹159.89
+14.5%
10.3%₹181.00₹110.00n/a19
Apr ’25₹126.10
₹155.47
+23.3%
11.2%₹181.00₹110.00n/a19
Mar ’25₹129.75
₹154.42
+19.0%
11.1%₹181.00₹110.00n/a19
Feb ’25₹137.15
₹153.83
+12.2%
11.3%₹181.00₹110.00n/a18
Jan ’25₹145.30
₹143.61
-1.2%
12.3%₹165.00₹90.00n/a18
Dec ’24₹112.90
₹142.35
+26.1%
12.3%₹165.00₹90.00n/a17
Nov ’24₹113.05
₹142.65
+26.2%
12.5%₹170.00₹90.00₹123.0517
Oct ’24₹124.65
₹145.18
+16.5%
11.7%₹170.00₹90.00₹121.2217
Sep ’24₹117.25
₹145.25
+23.9%
12.0%₹170.00₹90.00₹122.9516
Aug ’24₹122.60
₹144.93
+18.2%
12.4%₹170.00₹90.00₹124.7915
Jul ’24₹122.40
₹140.93
+15.1%
13.8%₹175.00₹90.00₹140.0815
Jun ’24₹119.45
₹140.67
+17.8%
13.8%₹175.00₹90.00₹128.1015
May ’24₹106.10
₹140.36
+32.3%
12.8%₹170.00₹90.00₹139.7014
Apr ’24₹106.50
₹137.33
+29.0%
14.8%₹170.00₹90.00₹126.1015
Mar ’24₹113.55
₹134.69
+18.6%
16.5%₹170.00₹90.00₹129.7516
Feb ’24₹112.45
₹133.69
+18.9%
18.9%₹170.00₹70.00₹137.1516
Jan ’24₹126.70
₹132.19
+4.3%
18.6%₹170.00₹70.00₹145.3016
Dec ’23₹136.85
₹132.19
-3.4%
18.6%₹170.00₹70.00₹112.9016
Nov ’23₹107.00
₹120.13
+12.3%
21.3%₹180.00₹70.00₹113.0516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Union Bank of India

₹914.4b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹119.79

7D

4.0%

1Y

12.0%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.9b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.25

7D

0.8%

1Y

-28.2%

South Indian Bank

₹59.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.83

7D

0.1%

1Y

-6.6%