Utkarsh Small Finance Bank Waardering
Is 543942 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 543942 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 543942 ( ₹36.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹58.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 543942 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543942?
Belangrijke metriek: Omdat 543942 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 543942's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.6x |
| Inkomsten | ₹4.65b |
| Marktkapitalisatie | ₹39.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 543942's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.2x | ||
JSFB Jana Small Finance Bank | 5.9x | 4.8% | ₹43.0b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 4.8x | 8.7% | ₹58.7b |
DCBBANK DCB Bank | 6.4x | 19.1% | ₹36.6b |
ESAFSFB ESAF Small Finance Bank | 71.7x | n/a | ₹20.2b |
543942 Utkarsh Small Finance Bank | 8.6x | 32.6% | ₹39.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 543942 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 543942's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 543942 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 543942's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543942 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₹36.18 | ₹42.50 +17.5% | 5.9% | ₹45.00 | ₹40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹42.28 | ₹57.50 +36.0% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹45.80 | ₹57.50 +25.5% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹48.98 | ₹60.00 +22.5% | 8.3% | ₹65.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹49.32 | ₹67.50 +36.9% | 3.7% | ₹70.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Union Bank of India
₹878.2b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹115.04
7D
1.0%
1Y
7.6%
South Indian Bank
₹58.7b
Provides various banking products and services in India.
SOUTHBANK
₹22.43
7D
-0.04%
1Y
-8.3%
Karnataka Bank
₹75.5b
Provides various banking and financial services in India.
KTKBANK
₹199.94
7D
-2.3%
1Y
-6.2%