Equitas Small Finance Bank Limited

BSE:543243 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹82.9b

Equitas Small Finance Bank Waardering

Is 543243 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543243 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹33.63
Fair Value
115.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543243 ( ₹72.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹33.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543243 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543243?

Belangrijke metriek: Omdat 543243 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543243. Deze wordt berekend door 543243's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543243's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
Inkomsten₹4.48b
Marktkapitalisatie₹82.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543243's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543243 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
KTKBANK Karnataka Bank
5.4x6.1%₹72.6b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹107.9b
RBLBANK RBL Bank
9.7x30.8%₹96.1b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.3xn/a₹70.8b
543243 Equitas Small Finance Bank
18.5x46.4%₹82.9b

Price-To-Earnings versus peers: 543243 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543243's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543243 18.5xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543243 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543243's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543243 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543243 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543243 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹72.44
₹81.13
+12.0%
18.1%₹110.00₹60.00n/a16
Jan ’26₹64.93
₹81.44
+25.4%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Dec ’25₹62.36
₹81.44
+30.6%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹71.02
₹98.00
+38.0%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹76.97
₹99.88
+29.8%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.23
₹101.13
+24.5%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.29
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.30
₹122.06
+26.8%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.45
₹121.75
+31.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.07
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.97
₹120.44
+28.2%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.47
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Feb ’25₹103.50
₹120.44
+16.4%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Jan ’25₹107.10
₹114.13
+6.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹64.9315
Dec ’24₹95.11
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00₹62.3615
Nov ’24₹94.53
₹114.13
+20.7%
7.4%₹130.00₹101.00₹71.0215
Oct ’24₹89.58
₹105.93
+18.3%
8.1%₹121.00₹90.00₹76.9715
Sep ’24₹88.79
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.2314
Aug ’24₹91.82
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2914
Jul ’24₹90.13
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3014
Jun ’24₹87.67
₹88.77
+1.3%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.4513
May ’24₹68.89
₹76.43
+10.9%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0714
Apr ’24₹67.07
₹73.57
+9.7%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9714
Mar ’24₹72.63
₹73.08
+0.6%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.4713
Feb ’24₹53.35
₹66.92
+25.4%
7.2%₹75.00₹57.00₹103.5012
Jan ’24₹58.40
₹66.50
+13.9%
7.7%₹75.00₹57.00₹107.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹80.79
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 19:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equitas Small Finance Bank Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Jai MundhraBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.