Ujjivan Small Finance Bank Limited

BSE:542904 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹62.4b

Ujjivan Small Finance Bank Waardering

Is 542904 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 542904 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 542904 ( ₹32.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹55.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 542904 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 542904?

Belangrijke metriek: Omdat 542904 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 542904. Deze wordt berekend door 542904's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 542904's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
Inkomsten₹11.64b
Marktkapitalisatie₹62.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 542904's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 542904 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.2b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x20.2%₹273.8b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.3x24.3%₹443.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.7xn/a₹12.9b
542904 Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹62.4b

Price-To-Earnings versus peers: 542904 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 542904's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
542904 5.4xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 542904 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 542904's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

542904 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 542904 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 542904 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹32.26
₹48.73
+51.1%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.85
₹48.73
+25.4%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.03
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.89
₹58.07
+32.3%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.10
₹58.07
+28.8%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.48
₹61.07
+37.3%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.70
₹65.79
+32.4%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.64
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.43
₹65.46
+35.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.04
₹65.69
+23.9%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.06
₹61.33
+7.5%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.47
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00n/a13
Nov ’24₹52.19
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8513
Oct ’24₹54.06
₹53.67
-0.7%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0312
Sep ’24₹48.78
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.8912
Aug ’24₹49.64
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1011
Jul ’24₹37.87
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4811
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7010
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6410
Apr ’24₹25.31
₹37.00
+46.2%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4310
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0411
Feb ’24₹28.70
₹33.45
+16.6%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0611
Dec ’23₹30.10
₹31.55
+4.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4711
Nov ’23₹24.75
₹26.07
+5.3%
16.2%₹33.00₹18.00₹52.1911

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%