DCB Bank Limited

BSE:532772 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹35.6b

DCB Bank Waardering

Is 532772 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532772 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532772 ( ₹113.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹146.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532772 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532772?

Belangrijke metriek: Omdat 532772 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532772. Deze wordt berekend door 532772's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532772's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
Inkomsten₹5.69b
Marktkapitalisatie₹35.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532772's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532772 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
FINOPB Fino Payments Bank
30.2x21.3%₹28.3b
JSFB Jana Small Finance Bank
5.9x4.8%₹43.0b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.6x32.6%₹39.9b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.0%₹71.3b
532772 DCB Bank
6.3x19.1%₹35.6b

Price-To-Earnings versus peers: 532772 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532772's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532772 6.3xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532772 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het Indian Banks -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532772's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532772 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532772 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532772 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹113.30
₹155.29
+37.1%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Nov ’25₹122.95
₹155.29
+26.3%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Oct ’25₹121.25
₹158.06
+30.4%
11.1%₹180.00₹110.00n/a17
Sep ’25₹122.70
₹158.82
+29.4%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Aug ’25₹124.85
₹158.82
+27.2%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Jul ’25₹140.20
₹162.17
+15.7%
10.7%₹181.00₹110.00n/a18
Jun ’25₹128.00
₹160.50
+25.4%
10.4%₹181.00₹110.00n/a18
May ’25₹139.75
₹159.89
+14.4%
10.3%₹181.00₹110.00n/a19
Apr ’25₹126.25
₹155.47
+23.1%
11.2%₹181.00₹110.00n/a19
Mar ’25₹129.70
₹154.42
+19.1%
11.1%₹181.00₹110.00n/a19
Feb ’25₹137.25
₹153.83
+12.1%
11.3%₹181.00₹110.00n/a18
Jan ’25₹145.30
₹143.61
-1.2%
12.3%₹165.00₹90.00n/a18
Dec ’24₹113.05
₹142.35
+25.9%
12.3%₹165.00₹90.00n/a17
Nov ’24₹113.00
₹142.65
+26.2%
12.5%₹170.00₹90.00₹122.9517
Oct ’24₹124.75
₹145.18
+16.4%
11.7%₹170.00₹90.00₹121.2517
Sep ’24₹117.25
₹145.25
+23.9%
12.0%₹170.00₹90.00₹122.7016
Aug ’24₹122.55
₹144.93
+18.3%
12.4%₹170.00₹90.00₹124.8515
Jul ’24₹122.15
₹140.93
+15.4%
13.8%₹175.00₹90.00₹140.2015
Jun ’24₹119.55
₹140.67
+17.7%
13.8%₹175.00₹90.00₹128.0015
May ’24₹106.05
₹140.36
+32.3%
12.8%₹170.00₹90.00₹139.7514
Apr ’24₹106.80
₹137.33
+28.6%
14.8%₹170.00₹90.00₹126.2515
Mar ’24₹113.55
₹134.69
+18.6%
16.5%₹170.00₹90.00₹129.7016
Feb ’24₹112.25
₹133.69
+19.1%
18.9%₹170.00₹70.00₹137.2516
Jan ’24₹126.70
₹132.19
+4.3%
18.6%₹170.00₹70.00₹145.3016
Dec ’23₹136.65
₹132.19
-3.3%
18.6%₹170.00₹70.00₹113.0516
Nov ’23₹106.90
₹120.13
+12.4%
21.3%₹180.00₹70.00₹113.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DCB Bank

₹35.6b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹113.55

7D

-4.9%

1Y

0.04%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

532218

₹22.44

7D

-6.5%

1Y

-10.0%

Union Bank of India

₹869.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹113.90

7D

-3.1%

1Y

4.8%