Tata Motors Passenger Vehicles Limited

NSEI:TMPV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Tata Motors Passenger Vehicles Waardering

Is TMPV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMPV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹365.82
Fair Value
10.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TMPV ( ₹403.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹365.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMPV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMPV?

Belangrijke metriek: Omdat TMPV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMPV. Deze wordt berekend door TMPV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMPV's PE Ratio?
PE-verhouding7x
Inkomsten₹212.40b
Marktkapitalisatie₹1.49t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMPV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMPV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
HYUNDAI Hyundai Motor India
33.4x15.56%₹1.8t
M&M Mahindra & Mahindra
29.5x9.06%₹4.0t
MARUTI Maruti Suzuki India
35.2x12.25%₹5.1t
532343 TVS Motor
72.4x20.36%₹1.7t
TMPV Tata Motors Passenger Vehicles
7x9.80%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: TMPV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMPV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMPV 7.0xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies14PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMPV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMPV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMPV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding40.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMPV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMPV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹403.30
₹727.51
+80.39%
25.35%₹1,300.00₹375.00n/a26
Oct ’26₹718.35
₹761.11
+5.95%
19.01%₹1,300.00₹575.00n/a27
Sep ’26₹690.15
₹740.52
+7.30%
19.68%₹1,300.00₹575.00n/a27
Aug ’26₹648.85
₹765.23
+17.94%
19.04%₹1,300.00₹578.00n/a26
Jul ’26₹683.80
₹764.86
+11.85%
18.82%₹1,300.00₹578.00n/a29
Jun ’26₹719.50
₹797.33
+10.82%
17.78%₹1,300.00₹578.00n/a30
May ’26₹644.25
₹806.53
+25.19%
19.44%₹1,300.00₹578.00n/a30
Apr ’26₹671.85
₹848.23
+26.25%
16.28%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.65
₹866.57
+39.62%
15.44%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.55
₹887.87
+25.66%
16.27%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.45
₹974.58
+23.92%
14.23%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.24%
11.67%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.90%
10.76%₹1,340.00₹825.00₹718.3531
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.34%
11.06%₹1,340.00₹825.00₹690.1532
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.51%
11.23%₹1,340.00₹825.00₹648.8532
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.81%
11.78%₹1,250.00₹650.00₹683.8032
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.71%
12.04%₹1,250.00₹650.00₹719.5031
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.61%
14.29%₹1,265.00₹596.00₹644.2530
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.42%
13.51%₹1,265.00₹596.00₹671.8530
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.08%
13.02%₹1,100.00₹596.00₹620.6531
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.89%
13.53%₹1,000.00₹550.00₹706.5532
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.35%
9.51%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.43%
9.22%₹841.00₹550.00₹786.4533
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.01%
9.14%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.53%
9.93%₹830.00₹490.00₹965.2033
₹727.14
Fair Value
44.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/24 04:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tata Motors Passenger Vehicles Limited wordt gevolgd door 66 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amey DargudeAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital