Eicher Motors Limited

NSEI:EICHERMOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Eicher Motors Waardering

Is EICHERMOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EICHERMOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.34k
Fair Value
302.0% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EICHERMOT ( ₹5372.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1336.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EICHERMOT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EICHERMOT?

Belangrijke metriek: Omdat EICHERMOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EICHERMOT. Deze wordt berekend door EICHERMOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EICHERMOT's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
Inkomsten₹42.68b
Marktkapitalisatie₹1.47t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EICHERMOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EICHERMOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.9x
532343 TVS Motor
62.7x23.1%₹1.2t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.3x15.2%₹2.5t
500182 Hero MotoCorp
20.6x13.9%₹855.6b
HYUNDAI Hyundai Motor India
27x11.0%₹1.5t
EICHERMOT Eicher Motors
34.5x11.9%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: EICHERMOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EICHERMOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EICHERMOT 34.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EICHERMOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EICHERMOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EICHERMOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EICHERMOT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EICHERMOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,372.55
₹5,074.26
-5.6%
14.4%₹6,600.00₹2,540.00n/a38
Feb ’26₹5,390.15
₹5,039.42
-6.5%
15.0%₹6,600.00₹2,540.00n/a38
Jan ’26₹4,885.30
₹4,869.39
-0.3%
14.8%₹5,900.00₹2,540.00n/a38
Dec ’25₹4,831.85
₹4,870.51
+0.8%
14.5%₹5,900.00₹2,540.00n/a39
Nov ’25₹4,953.60
₹4,714.68
-4.8%
15.1%₹5,820.00₹2,540.00n/a38
Oct ’25₹4,972.65
₹4,667.23
-6.1%
15.4%₹5,820.00₹2,540.00n/a39
Sep ’25₹4,960.50
₹4,644.13
-6.4%
15.6%₹5,820.00₹2,540.00n/a40
Aug ’25₹4,968.80
₹4,546.36
-8.5%
16.8%₹6,000.00₹2,540.00n/a39
Jul ’25₹4,635.55
₹4,512.64
-2.7%
17.0%₹6,000.00₹2,540.00n/a39
Jun ’25₹4,733.45
₹4,452.93
-5.9%
16.6%₹6,000.00₹2,540.00n/a40
May ’25₹4,597.40
₹4,059.67
-11.7%
13.2%₹5,000.00₹2,540.00n/a39
Apr ’25₹3,946.65
₹4,041.05
+2.4%
13.1%₹5,000.00₹2,540.00n/a40
Mar ’25₹3,843.55
₹4,019.83
+4.6%
12.8%₹4,900.00₹2,540.00n/a40
Feb ’25₹3,933.20
₹3,965.41
+0.8%
13.1%₹4,900.00₹2,540.00₹5,390.1539
Jan ’25₹4,038.35
₹3,916.58
-3.0%
12.3%₹4,700.00₹2,540.00₹4,885.3038
Dec ’24₹3,891.20
₹3,847.77
-1.1%
11.5%₹4,650.00₹2,540.00₹4,831.8539
Nov ’24₹3,282.25
₹3,673.27
+11.9%
10.9%₹4,440.00₹2,540.00₹4,953.6037
Oct ’24₹3,446.95
₹3,637.19
+5.5%
10.4%₹4,165.00₹2,540.00₹4,972.6537
Sep ’24₹3,400.40
₹3,638.81
+7.0%
10.3%₹4,165.00₹2,540.00₹4,960.5037
Aug ’24₹3,415.90
₹3,666.69
+7.3%
10.6%₹4,331.00₹2,540.00₹4,968.8039
Jul ’24₹3,580.10
₹3,818.97
+6.7%
10.3%₹4,800.00₹2,540.00₹4,635.5538
Jun ’24₹3,716.05
₹3,826.41
+3.0%
10.2%₹4,800.00₹2,540.00₹4,733.4539
May ’24₹3,301.10
₹3,685.33
+11.6%
10.7%₹4,400.00₹2,540.00₹4,597.4039
Apr ’24₹2,948.85
₹3,735.41
+26.7%
11.1%₹4,400.00₹2,540.00₹3,946.6537
Mar ’24₹3,138.80
₹3,761.18
+19.8%
11.5%₹4,606.00₹2,540.00₹3,843.5538
Feb ’24₹3,303.10
₹3,860.41
+16.9%
12.1%₹4,935.00₹2,540.00₹3,933.2037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹5.07k
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eicher Motors Limited wordt gevolgd door 78 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited