Ralco Agencies Ltd

TASE:RLCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪165.0m

Ralco Agencies Waardering

Is RLCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RLCO ( ₪42.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪121.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RLCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLCO?

Belangrijke metriek: Omdat RLCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RLCO. Deze wordt berekend door RLCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RLCO's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
Inkomsten₪30.02m
Marktkapitalisatie₪165.04m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RLCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RLCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
BRMG Brimag Digital Age
11xn/a₪124.7m
GLRS Globrands
8.4xn/a₪547.9m
TDRN Tadiran Group
39.1xn/a₪1.8b
MSBI Hamashbir 365
8.8xn/a₪188.3m
RLCO Ralco Agencies
5.5xn/a₪165.0m

Price-To-Earnings versus peers: RLCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RLCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail Distributors industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RLCO 5.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies28PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Asian Retail Distributors -industriegemiddelde ( 18.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RLCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RLCO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven