ICL Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ICL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ICL ( ₪16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₪17.22 )

Is ICL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICL ( ₪16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪17.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICL?

Belangrijke metriek: Omdat ICL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ICL. Deze wordt berekend door ICL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICL's PE Ratio?
PE-verhouding	14.6x
Inkomsten	US$404.00m
Marktkapitalisatie	US$5.88b

ICL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.5x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ICL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.4x
ILCO Israel	58.4x	n/a	₪6.4b
PLRM Palram Industries (1990)	8.6x	n/a	₪2.0b
000408 Zangge Mining	19.1x	28.6%	CN¥44.3b
600096 Yunnan Yuntianhua	7.6x	2.8%	CN¥39.6b
ICL ICL Group	14.6x	17.8%	₪5.9b

Price-To-Earnings versus peers: ICL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

22 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

22 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ICL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het IL Chemicals -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ICL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₪16.40	₪17.72 +8.0%	10.7%	₪20.38	₪14.83	n/a	5
Nov ’25	₪15.45	₪17.83 +15.4%	10.4%	₪20.69	₪15.05	n/a	5
Oct ’25	₪16.01	₪17.46 +9.0%	10.5%	₪20.17	₪14.67	n/a	5
Sep ’25	₪16.45	₪17.46 +6.1%	10.5%	₪20.17	₪14.67	n/a	5
Aug ’25	₪15.79	₪17.94 +13.6%	6.6%	₪19.89	₪16.28	n/a	5
Jul ’25	₪15.74	₪19.22 +22.1%	9.3%	₪22.18	₪16.63	n/a	5
Jun ’25	₪17.31	₪19.22 +11.0%	9.3%	₪22.18	₪16.63	n/a	5
May ’25	₪17.06	₪19.67 +15.3%	8.4%	₪22.20	₪16.65	n/a	6
Apr ’25	₪19.63	₪19.45 -0.9%	9.1%	₪21.98	₪16.48	n/a	5
Mar ’25	₪18.89	₪19.15 +1.4%	9.1%	₪21.35	₪16.01	n/a	5
Feb ’25	₪16.74	₪19.56 +16.9%	12.8%	₪22.23	₪14.82	n/a	5
Jan ’25	₪18.40	₪22.43 +21.9%	8.0%	₪24.18	₪20.09	n/a	5
Dec ’24	₪18.74	₪23.02 +22.8%	9.9%	₪26.29	₪20.28	n/a	5
Nov ’24	₪19.40	₪26.55 +36.9%	6.1%	₪28.20	₪24.17	₪15.45	5
Oct ’24	₪21.45	₪25.19 +17.5%	5.8%	₪26.17	₪22.43	₪16.01	5
Sep ’24	₪22.80	₪25.19 +10.5%	5.8%	₪26.17	₪22.43	₪16.45	5
Aug ’24	₪23.68	₪24.48 +3.4%	5.8%	₪25.43	₪21.79	₪15.79	5
Jul ’24	₪20.10	₪24.91 +23.9%	6.8%	₪26.80	₪21.73	₪15.74	5
Jun ’24	₪20.15	₪27.26 +35.3%	5.4%	₪29.96	₪26.21	₪17.31	5
May ’24	₪22.25	₪29.83 +34.1%	10.1%	₪33.43	₪25.71	₪17.06	5
Apr ’24	₪24.13	₪31.76 +31.6%	4.8%	₪33.15	₪29.14	₪19.63	5
Mar ’24	₪26.04	₪31.76 +22.0%	4.8%	₪33.15	₪29.14	₪18.89	5
Feb ’24	₪27.40	₪32.10 +17.1%	5.7%	₪34.36	₪29.21	₪16.74	5
Jan ’24	₪25.57	₪35.15 +37.5%	10.7%	₪41.19	₪30.89	₪18.40	5
Dec ’23	₪28.40	₪36.68 +29.2%	10.8%	₪41.60	₪31.20	₪18.74	5
Nov ’23	₪31.92	₪38.92 +21.9%	8.2%	₪42.15	₪35.13	₪19.40	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hod Assaf Industries

₪590.8m

Engages in the production, processing, and sale of steel products in Israel and Romania.

HOD

₪48.07

17.8%

51.1%

Gaon Group

₪177.5m

Operates as a flow infrastructure group in Israel.

GAGR

₪3.90

0.4%

32.2%

Ram-On Investments and Holdings (1999)

₪242.6m

Engages in development, production, and marketing of plastic compounds and products in Israel.

RMN

₪14.55

-1.1%

46.6%