Hoe verhoudt GIAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GIAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Hoe verhoudt GIAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

GIAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Wat is GIAA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x).

Wat is de reële prijs van GIAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GIAA ( IDR51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( IDR914.18 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

PT. Garuda Indonesia (Persero) (IDX:GIAA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GIAA Overzicht aandelen

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk opereert als luchtvaartmaatschappij in Indonesië en internationaal. Meer informatie

GIAA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 94.4% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 8.63% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Negatief eigen vermogen

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.6% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Concurrenten

Jaya Trishindo

IDX:HELI

Rp219.9b

Blue Bird

IDX:BIRD

Rp4.0t

Cardig Aero Services

IDX:CASS

Rp3.7t

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari

IDX:ELPI

Rp2.6t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor PT. Garuda Indonesia (Persero)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp51.00
52 Week Hoogtepunt	Rp79.00
52 Week Laag	Rp48.00
Bèta	0.31
1 maand verandering	-3.77%
3 maanden verandering	-10.53%
1 Jaar Verandering	-23.88%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	-85.34%
Verandering sinds IPO	-91.77%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GIAA	ID Airlines	ID Markt
7D	-3.8%	-2.0%	-2.0%
1Y	-23.9%	5.5%	2.1%

Rendement versus industrie: GIAA presteerde slechter dan de ID Airlines -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GIAA presteerde slechter dan ID Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GIAA's price volatile compared to industry and market?
GIAA volatility
GIAA Average Weekly Movement	4.7%
Airlines Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in ID Market	13.8%
10% least volatile stocks in ID Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: GIAA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ID markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GIAA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1949	11,219	Irfan Setiaputra	www.garuda-indonesia.com

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk is actief als luchtvaartmaatschappij in Indonesië en internationaal. Het is actief via de segmenten Flight Operation, Aircraft Maintenance Services en Other Operations. Het bedrijf verzorgt geregeld en ongeregeld commercieel luchtvervoer voor binnenlandse en internationale passagiers, vracht en post; en biedt reparatie-, onderhouds- en revisiediensten voor vliegtuigen.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PT. Garuda Indonesia (Persero) zich tot de beurswaarde?
GIAA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Rp4.67t
Inkomsten(TTM)	Rp3.11t
Inkomsten(TTM)	Rp53.14t

1.5x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is GIAA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GIAA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$3.27b
Kosten van inkomsten	US$2.69b
Brutowinst	US$575.67m
Overige uitgaven	US$384.46m
Inkomsten	US$191.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0021
Brutomarge	17.63%
Nettowinstmarge	5.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-101.1%

Hoe presteerde GIAA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 19:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk wordt gevolgd door 17 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
YingYing Hou	BofA Global Research
Timothy Ross	Credit Suisse
Amrit Singh	Daniel Stewart & Company