PT Graha Mitra Asia Tbk

IDX:RELF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp97.4b

Graha Mitra Asia Waardering

Is RELF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RELF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RELF ( IDR18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR29.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RELF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RELF?

Belangrijke metriek: Omdat RELF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RELF. Deze wordt berekend door RELF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RELF's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenRp8.05b
MarktkapitalisatieRp97.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RELF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RELF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
SAGE Saptausaha Gemilangindah
102.2xn/aRp104.4b
BCIP Bumi Citra Permai
5.1xn/aRp78.6b
WINR Winner Nusantara Jaya
3.1xn/aRp73.3b
CSIS Cahayasakti Investindo Sukses
6xn/aRp66.7b
RELF Graha Mitra Asia
12.8xn/aRp97.4b

Price-To-Earnings versus peers: RELF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RELF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.8xn/aUS$27.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RELF 12.8xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RELF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RELF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RELF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RELF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bumi Serpong Damai

Rp21.4t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,025.00

7D

2.0%

1Y

-4.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.1t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp198.00

7D

4.8%

1Y

47.8%

Duta Anggada Realty

Rp578.0b

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

DART

Rp184.00

7D

1.7%

1Y

39.4%