PT Perdana Gapuraprima Tbk

IDX:GPRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp397.7b

Perdana Gapuraprima Waardering

Is GPRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPRA ( IDR93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR85.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPRA?

Belangrijke metriek: Omdat GPRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPRA. Deze wordt berekend door GPRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPRA's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
InkomstenRp94.59b
MarktkapitalisatieRp397.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SWID Saraswanti Indoland Development
22xn/aRp393.1b
CITY Natura City Developments
26.5xn/aRp632.4b
AMAN Makmur Berkah Amanda
6.6xn/aRp422.2b
PUDP Pudjiadi Prestige
23.3xn/aRp170.1b
GPRA Perdana Gapuraprima
4.2xn/aRp397.7b

Price-To-Earnings versus peers: GPRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.7xn/aUS$25.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GPRA 4.2xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GPRA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bumi Serpong Damai

Rp21.3t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,020.00

7D

2.5%

1Y

-3.8%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp195.00

7D

1.0%

1Y

50.0%

Megapolitan Developments

Rp408.7b

Operates as a property development company in Indonesia.

EMDE

Rp122.00

7D

-5.4%

1Y

-0.8%