PT Charnic Capital Tbk

IDX:NICK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp416.7b

Charnic Capital Waardering

Is NICK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NICK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NICK ( IDR640 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR994.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NICK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NICK?

Belangrijke metriek: Omdat NICK verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor NICK. Deze wordt berekend door NICK's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is NICK's PB Ratio?
PB Verhouding2.4x
BoekRp175.64b
MarktkapitalisatieRp416.74b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NICK's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor NICK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
ROCK Rockfields Properti Indonesia
0.5xn/aRp399.0b
LPLI Star Pacific
0.2xn/aRp304.3b
MTSM Metro Realty
5.8xn/aRp177.0b
INDO Royalindo Investa Wijaya
0.5xn/aRp460.2b
NICK Charnic Capital
2.4xn/aRp416.7b

Price-To-Book versus peers: NICK is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NICK's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GWSA Greenwood Sejahtera
0.1xn/aUS$64.87m
ELTY Bakrieland Development
0.1xn/aUS$35.64m
KOTA DMS Propertindo
0.08xn/aUS$5.98m
BAPI Bhakti Agung Propertindo
0.1xn/aUS$3.17m
NICK 2.4xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: NICK is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NICK's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NICK PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { NICK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven